Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 9.9 M Vender
304,740
-5,741
-2% -USD 192 k 1.62% 20
2025
Q4 		USD 9.8 M Comprar
310,481
+9,640
+3% +USD 301 k 1.6% 19
2025
Q3 		USD 9.37 M Comprar
300,841
+8,427
+3% +USD 256 k 1.62% 20
2025
Q2 		USD 8.38 M Comprar
292,414
+24,675
+9% +USD 669 k 1.49% 23
2025
Q1 		USD 7.33 M Comprar
267,739
+31,333
+13% +USD 917 k 1.48% 22
2024
Q4 		USD 7.02 M Comprar
236,406
+5,498
+2% +USD 168 k 1.44% 21
2024
Q3 		USD 6.88 M Comprar
230,908
+4,016
+2% +USD 115 k 1.32% 23
2024
Q2 		USD 6.23 M Comprar
226,892
+3,234
+1% +USD 89.2 k 1.3% 23
2024
Q1 		USD 6.38 M Vender
223,658
-1,776
-0.8% -USD 48.4 k 1.47% 24
2023
Q4 		USD 6.24 M Vender
225,434
-4,218
-2% -USD 105 k 1.5% 23
2023
Q3 		USD 5.57 M Comprar
229,652
+9,592
+4% +USD 245 k 1.54% 24
2023
Q2 		USD 5.55 M Comprar
220,060
+9,978
+5% +USD 240 k 1.57% 22
2023
Q1 		USD 5.11 M Vender
210,082
-14,586
-6% -USD 364 k 1.65% 21
2022
Q4 		USD 5.25 M Vender
224,668
-2,198
-1% -USD 51.7 k 1.91% 17
2022
Q3 		USD 4.82 M Comprar
226,866
+8,690
+4% +USD 207 k 1.93% 17
2022
Q2 		USD 4.94 M Comprar
218,176
+7,230
+3% +USD 179 k 1.98% 18
2022
Q1 		USD 5.64 M Vender
210,946
-7,264
-3% -USD 193 k 1.84% 19
2021
Q4 		USD 6.07 M Comprar
218,210
+27,734
+15% +USD 764 k 1.89% 18
2021
Q3 		USD 5.02 M Comprar
190,476
+32,768
+21% +USD 870 k 1.78% 17
2021
Q2 		USD 4.29 M Comprar
157,708
+2,650
+2% +USD 70.5 k 1.59% 20
2021
Q1 		USD 3.93 M Comprar
155,058
+45,524
+42% +USD 1.1 M 1.53% 21
2020
Q4 		USD 2.34 M Comprar
109,534
+37,418
+52% +USD 722 k 1.13% 27
2020
Q3 		USD 1.19 M Comprar
72,116
+26,450
+58% +USD 444 k 0.57% 32
2020
Q2 		USD 724 k Vender
45,666
-173,130
-79% -USD 2.56 M 0.37% 38
2020
Q1 		USD 2.83 M Vender
218,796
-2,588
-1% -USD 45.9 k 2.13% 15
2019
Q4 		USD 4.45 M Vender
221,384
-71,752
-24% -USD 1.39 M 2.73% 12
2019
Q3 		USD 5.53 M Comprar
293,136
+5,622
+2% +USD 105 k 3.65% 8
2019
Q2 		USD 5.42 M Vender
287,514
-402
-0.1% -USD 7.55 k 3.7% 8
2019
Q1 		USD 5.36 M Comprar
+287,916
Nuevas +USD 5.28 M 3.92% 9

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en FNDA: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 1.8% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 192 k, y conservó 304,740 acciones valuadas en USD 9.9 M. La posición representa 1.62% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 304,740 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 9.9 M.
  • Opes Wealth Management vendió 5,741 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 192 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 1.62% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 20.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.