Opes Wealth Management
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Opes Wealth Management의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 주식 보유 내역

Opes Wealth Management의 포트폴리오 FNDA 주식 상세 정보 FNDA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$988만 매도
304,740
-5,741
-2% -US$19.2만 1.62% 20
2025
Q4 		US$978만 매수
310,481
+9,640
+3% +US$30.1만 1.6% 19
2025
Q3 		US$937만 매수
300,841
+8,427
+3% +US$25.6만 1.62% 20
2025
Q2 		US$838만 매수
292,414
+24,675
+9% +US$66.9만 1.49% 23
2025
Q1 		US$733만 매수
267,739
+31,333
+13% +US$91.7만 1.48% 22
2024
Q4 		US$702만 매수
236,406
+5,498
+2% +US$16.8만 1.44% 21
2024
Q3 		US$688만 매수
230,908
+4,016
+2% +US$11.5만 1.32% 23
2024
Q2 		US$623만 매수
226,892
+3,234
+1% +US$8.92만 1.3% 23
2024
Q1 		US$638만 매도
223,658
-1,776
-0.8% -US$4.84만 1.47% 24
2023
Q4 		US$624만 매도
225,434
-4,218
-2% -US$10.5만 1.5% 23
2023
Q3 		US$557만 매수
229,652
+9,592
+4% +US$24.5만 1.54% 24
2023
Q2 		US$555만 매수
220,060
+9,978
+5% +US$24만 1.57% 22
2023
Q1 		US$511만 매도
210,082
-14,586
-6% -US$36.4만 1.65% 21
2022
Q4 		US$525만 매도
224,668
-2,198
-1% -US$5.17만 1.91% 17
2022
Q3 		US$482만 매수
226,866
+8,690
+4% +US$20.7만 1.93% 17
2022
Q2 		US$494만 매수
218,176
+7,230
+3% +US$17.9만 1.98% 18
2022
Q1 		US$564만 매도
210,946
-7,264
-3% -US$19.3만 1.84% 19
2021
Q4 		US$607만 매수
218,210
+27,734
+15% +US$76.4만 1.89% 18
2021
Q3 		US$502만 매수
190,476
+32,768
+21% +US$87만 1.78% 17
2021
Q2 		US$429만 매수
157,708
+2,650
+2% +US$7.05만 1.59% 20
2021
Q1 		US$393만 매수
155,058
+45,524
+42% +US$110만 1.53% 21
2020
Q4 		US$234만 매수
109,534
+37,418
+52% +US$72.2만 1.13% 27
2020
Q3 		US$119만 매수
72,116
+26,450
+58% +US$44.4만 0.57% 32
2020
Q2 		US$72.4만 매도
45,666
-173,130
-79% -US$256만 0.37% 38
2020
Q1 		US$283만 매도
218,796
-2,588
-1% -US$4.59만 2.13% 15
2019
Q4 		US$445만 매도
221,384
-71,752
-24% -US$139만 2.73% 12
2019
Q3 		US$553만 매수
293,136
+5,622
+2% +US$10.5만 3.65% 8
2019
Q2 		US$542만 매도
287,514
-402
-0.1% -US$7.55천 3.7% 8
2019
Q1 		US$536만 매수
+287,916
신규 +US$528만 3.92% 9

FNDA를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM US$106억 24.87% 1년 추정 수익률
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM US$27.2억 21.58% 1년 추정 수익률
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM US$3.96억 9.38% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$134억 22.25% 1년 추정 수익률
MWP
Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.44억 20.39% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Opes Wealth Management의 FNDA 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Opes Wealth Management는 2026년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$19.2만 규모를 매도해, 현재 US$988만 상당의 304,740주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.62%이고, 순위는 #20예요.

Opes Wealth Management는 2019년 1분기에 FNDA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 477개가 2026년 1분기 기준으로 FNDA를 보유하고 있어요.

  • Opes Wealth Management은(는) 2026년 1분기 기준으로 US$988만 상당의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 304,740주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Opes Wealth Management이(가) Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 5,741주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$19.2만예요.
  • 2026년 1분기에 Opes Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 비중은 1.62%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • Opes Wealth Management는 2019년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 477개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF을 보유했습니다.

2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.