Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Opes Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 9,9 mi Vender
304.740
-5.741
-2% -US$ 192 mil 1,62% 20
2025
Q4 		US$ 9,8 mi Comprar
310.481
+9.640
+3% +US$ 301 mil 1,6% 19
2025
Q3 		US$ 9,37 mi Comprar
300.841
+8.427
+3% +US$ 256 mil 1,62% 20
2025
Q2 		US$ 8,38 mi Comprar
292.414
+24.675
+9% +US$ 669 mil 1,49% 23
2025
Q1 		US$ 7,33 mi Comprar
267.739
+31.333
+13% +US$ 917 mil 1,48% 22
2024
Q4 		US$ 7,02 mi Comprar
236.406
+5.498
+2% +US$ 168 mil 1,44% 21
2024
Q3 		US$ 6,88 mi Comprar
230.908
+4.016
+2% +US$ 115 mil 1,32% 23
2024
Q2 		US$ 6,23 mi Comprar
226.892
+3.234
+1% +US$ 89,2 mil 1,3% 23
2024
Q1 		US$ 6,38 mi Vender
223.658
-1.776
-0,8% -US$ 48,4 mil 1,47% 24
2023
Q4 		US$ 6,24 mi Vender
225.434
-4.218
-2% -US$ 105 mil 1,5% 23
2023
Q3 		US$ 5,57 mi Comprar
229.652
+9.592
+4% +US$ 245 mil 1,54% 24
2023
Q2 		US$ 5,55 mi Comprar
220.060
+9.978
+5% +US$ 240 mil 1,57% 22
2023
Q1 		US$ 5,11 mi Vender
210.082
-14.586
-6% -US$ 364 mil 1,65% 21
2022
Q4 		US$ 5,25 mi Vender
224.668
-2.198
-1% -US$ 51,7 mil 1,91% 17
2022
Q3 		US$ 4,82 mi Comprar
226.866
+8.690
+4% +US$ 207 mil 1,93% 17
2022
Q2 		US$ 4,94 mi Comprar
218.176
+7.230
+3% +US$ 179 mil 1,98% 18
2022
Q1 		US$ 5,64 mi Vender
210.946
-7.264
-3% -US$ 193 mil 1,84% 19
2021
Q4 		US$ 6,07 mi Comprar
218.210
+27.734
+15% +US$ 764 mil 1,89% 18
2021
Q3 		US$ 5,02 mi Comprar
190.476
+32.768
+21% +US$ 870 mil 1,78% 17
2021
Q2 		US$ 4,29 mi Comprar
157.708
+2.650
+2% +US$ 70,5 mil 1,59% 20
2021
Q1 		US$ 3,93 mi Comprar
155.058
+45.524
+42% +US$ 1,1 mi 1,53% 21
2020
Q4 		US$ 2,34 mi Comprar
109.534
+37.418
+52% +US$ 722 mil 1,13% 27
2020
Q3 		US$ 1,19 mi Comprar
72.116
+26.450
+58% +US$ 444 mil 0,57% 32
2020
Q2 		US$ 724 mil Vender
45.666
-173.130
-79% -US$ 2,56 mi 0,37% 38
2020
Q1 		US$ 2,83 mi Vender
218.796
-2.588
-1% -US$ 45,9 mil 2,13% 15
2019
Q4 		US$ 4,45 mi Vender
221.384
-71.752
-24% -US$ 1,39 mi 2,73% 12
2019
Q3 		US$ 5,53 mi Comprar
293.136
+5.622
+2% +US$ 105 mil 3,65% 8
2019
Q2 		US$ 5,42 mi Vender
287.514
-402
-0,1% -US$ 7,55 mil 3,7% 8
2019
Q1 		US$ 5,36 mi Comprar
+287.916
Nova +US$ 5,28 mi 3,92% 9

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)
MWP
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Opes Wealth Management em FNDA no T1 2026

Opes Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 1,8% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 192 mil e ficando com 304.740 ações avaliadas em US$ 9,9 mi. A posição representa 1,62% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. 477 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Opes Wealth Management detinha 304.740 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 9,9 mi.
  • Opes Wealth Management vendeu 5.741 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 192 mil.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 1,62% da carteira de Opes Wealth Management em T1 2026, sua posição nº 20.
  • Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • 477 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.