Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Clearstead Advisors Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 75 mi Vender
1.971.498
-1.771.423
-47% -US$ 63,2 mi 0,71% 28
2026
Q1 		US$ 121 mi Comprar
3.742.921
+3.732.722
+36.599% +US$ 125 mi 1,11% 19
2025
Q4 		US$ 321 mil Vender
10.199
-28
-0,3% -US$ 873 ﹤0,01% 788
2025
Q3 		US$ 319 mil Comprar
10.227
+28
+0,3% +US$ 850 ﹤0,01% 768
2025
Q2 		US$ 292 mil Comprar
10.199
+55
+0,5% +US$ 1,49 mil ﹤0,01% 770
2025
Q1 		US$ 278 mil Manter
10.144
– – ﹤0,01% 734
2024
Q4 		US$ 301 mil Manter
10.144
– – ﹤0,01% 723
2024
Q3 		US$ 302 mil Vender
10.144
-406
-4% -US$ 11,7 mil ﹤0,01% 723
2024
Q2 		US$ 290 mil Comprar
10.550
+134
+1% +US$ 3,7 mil ﹤0,01% 696
2024
Q1 		US$ 293 mil Vender
10.416
-5.702
-35% -US$ 155 mil 0,01% 406
2023
Q4 		US$ 446 mil Comprar
16.118
+16.004
+14.039% +US$ 397 mil 0,02% 324
2023
Q3 		US$ 2,76 mil Manter
114
– – ﹤0,01% 1186
2023
Q2 		US$ 2,88 mil Manter
114
– – ﹤0,01% 1104
2023
Q1 		US$ 2,78 mil Vender
114
-342
-75% -US$ 8,54 mil ﹤0,01% 1089
2022
Q4 		US$ 10,7 mil Manter
456
– – ﹤0,01% 900
2022
Q3 		US$ 10 mil Vender
456
-98
-18% -US$ 2,34 mil ﹤0,01% 888
2022
Q2 		US$ 13 mil Comprar
554
+330
+147% +US$ 8,15 mil ﹤0,01% 881
2022
Q1 		US$ 6 mil Comprar
224
+170
+315% +US$ 4,51 mil ﹤0,01% 1056
2021
Q4 		US$ 2 mil Manter
54
– – ﹤0,01% 1108
2021
Q3 		US$ 1 mil Manter
54
– – ﹤0,01% 1205
2021
Q2 		US$ 1 mil Manter
54
– – ﹤0,01% 1147
2021
Q1 		US$ 1 mil Vender
54
-6
-10% -US$ 145 ﹤0,01% 1025
2020
Q4 		US$ 1 mil Manter
60
– – ﹤0,01% 923
2020
Q3 		US$ 1 mil Manter
60
– – ﹤0,01% 842
2020
Q2 		US$ 1 mil Vender
60
-364
-86% -US$ 5,39 mil ﹤0,01% 760
2020
Q1 		US$ 5 mil Comprar
+424
Nova +US$ 7,52 mil ﹤0,01% 636

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)
MWP
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Clearstead Advisors em FNDA no T2 2026

Clearstead Advisors reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 47% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 63,2 mi e ficando com 1.971.498 ações avaliadas em US$ 75 mi. A posição representa 0,71% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Clearstead Advisors informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 121 mi em T1 2026. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Clearstead Advisors detinha 1.971.498 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 75 mi.
  • Clearstead Advisors vendeu 1.771.423 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 63,2 mi.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,71% da carteira de Clearstead Advisors em T2 2026, sua posição nº 28.
  • Clearstead Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Clearstead Advisors atingiu o pico de US$ 121 mi em T1 2026.
  • 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.