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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
42,91%
Retorno est. (1 ano)
24,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,75%
Retorno est. (1 ano)
+24,87%
Retorno est. (3 anos)
+71,44%
Retorno est. (5 anos)
+80,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 353 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,93%
Posição
3.754
Nova
1.518
Aumentada
1.198
Reduzida
637
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 967 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 122 mi |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$ 35,5 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 287 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 84,2 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 73,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,98% |
| 3 | Industriais | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 5,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 997 mi | 9,41% |
+1.450.939
| Nova | +US$ 967 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 325 mi | 3,07% |
433.690
-3.895
| -0,9% | -US$ 2,84 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 298 mi | 2,81% |
1.030.593
-119.551
| -10% | -US$ 34,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 293 mi | 2,77% |
2.442.741
-2.434.485
| -50% | -US$ 287 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 243 mi | 2,3% |
1.958.655
-196.913
| -9% | -US$ 23,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 228 mi | 2,15% |
2.833.612
-5.384
| -0,2% | -US$ 417 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 213 mi | 2,01% |
570.657
-338.900
| -37% | -US$ 137 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 158 mi | 1,49% |
522.390
-2.768
| -0,5% | -US$ 793 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 157 mi | 1,48% |
718.373
-32.468
| -4% | -US$ 6,78 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 153 mi | 1,45% |
205.100
-47.253
| -19% | -US$ 34,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 151 mi | 1,43% |
3.006.007
-94.365
| -3% | -US$ 4,68 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 151 mi | 1,43% |
633.986
-292.182
| -32% | -US$ 73,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 147 mi | 1,39% |
3.144.439
+126.586
| +4% | +US$ 5,92 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 147 mi | 1,39% |
1.648.519
-1.404.606
| -46% | -US$ 124 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 131 mi | 1,24% |
354.872
-188.001
| -35% | -US$ 67,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 129 mi | 1,21% |
+643.264
| Nova | +US$ 132 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 127 mi | 1,2% |
355.358
-46.511
| -12% | -US$ 16,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
18
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| US$ 124 mi | 1,17% |
+3.520.580
| Nova | +US$ 122 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 117 mi | 1,11% |
2.844.690
+129.956
| +5% | +US$ 5,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 106 mi | 1% |
1.096.285
+65.158
| +6% | +US$ 6,26 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 104 mi | 0,98% |
3.040.147
-2.488.253
| -45% | -US$ 84,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 100 mi | 0,94% |
1.047.523
-2.706
| -0,3% | -US$ 254 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 90,8 mi | 0,86% |
942.613
-33.669
| -3% | -US$ 3,18 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 88,5 mi | 0,84% |
416.058
-244.406
| -37% | -US$ 50 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 86,3 mi | 0,81% |
263.732
-26.197
| -9% | -US$ 8,14 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T2 2026
No T2 2026, Clearstead Advisors detinha 3.754 posições no valor de US$ 10,6 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clearstead Advisors mostra 1.518 novas, 1.198 aumentaram, 637 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi. A maior venda foi de PACCAR, estimada em US$ 287 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sonoco no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T2 2026 foi em PACCAR, com um corte estimado de US$ 287 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,02 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 29% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Clearstead Advisors abriu 1.518 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.