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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 32,3 mi | 0,3% |
58.488
+1.055
| +2% | +US$ 593 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 30,8 mi | 0,29% |
124.202
+6.460
| +5% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
78
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,8 bi
| US$ 30,6 mi | 0,28% |
392.152
+282.375
| +257% | +US$ 22,6 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 29,4 mi | 0,27% |
44.737
+314
| +0,7% | +US$ 216 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$ 517 bi
| US$ 29,1 mi | 0,27% |
111.236
+215
| +0,2% | +US$ 55,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,1 bi
| US$ 28,8 mi | 0,27% |
103.527
+4.702
| +5% | +US$ 1,38 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
82
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 28,1 mi | 0,26% |
193.592
-3.659
| -2% | -US$ 536 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
83
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,15 bi
| US$ 27,2 mi | 0,25% |
693.071
+6.761
| +1% | +US$ 264 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 692 mi
| US$ 26,9 mi | 0,25% |
1.070.186
+58.902
| +6% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
Texas Instruments
TXN
US$ 266 bi
| US$ 26,9 mi | 0,25% |
96.035
+3.736
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 26,9 mi | 0,25% |
1.064.285
+63.258
| +6% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 26,6 mi | 0,25% |
116.667
+1.761
| +2% | +US$ 411 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
88
Visa
V
US$ 791 bi
| US$ 26,5 mi | 0,25% |
73.823
+2.282
| +3% | +US$ 834 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 26,5 mi | 0,25% |
246.393
-3.343
| -1% | -US$ 377 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
90
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 535 mi
| US$ 26,4 mi | 0,24% |
1.068.055
+61.180
| +6% | +US$ 1,54 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
91
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 26,2 mi | 0,24% |
99.279
+348
| +0,4% | +US$ 78 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 26,2 mi | 0,24% |
35.401
+1.023
| +3% | +US$ 731 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,8 bi
| US$ 26,1 mi | 0,24% |
314.102
+109.029
| +53% | +US$ 9,16 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
94
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 25,3 mi | 0,23% |
334.862
+49.399
| +17% | +US$ 3,77 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 25 mi | 0,23% |
196.965
-9.222
| -4% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
96
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 400 mi
| US$ 24,7 mi | 0,23% |
986.480
+55.537
| +6% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,41 bi
| US$ 24 mi | 0,22% |
597.509
+46.947
| +9% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Everpure Inc
P
US$ 35 bi
| US$ 23,6 mi | 0,22% |
180.301
+3.763
| +2% | +US$ 354 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 23,5 mi | 0,22% |
240.177
+4.376
| +2% | +US$ 461 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
100
Salesforce
CRM
US$ 178 bi
| US$ 23,1 mi | 0,21% |
100.761
-2.026
| -2% | -US$ 418 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.