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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
USD 575 mil M
| USD 32.3 M | 0.3% |
58,488
+1,055
| +2% | +USD 593 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 30.8 M | 0.29% |
124,202
+6,460
| +5% | +USD 1.63 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
78
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.8 mil M
| USD 30.6 M | 0.28% |
392,152
+282,375
| +257% | +USD 22.6 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 29.4 M | 0.27% |
44,737
+314
| +0.7% | +USD 216 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 29.1 M | 0.27% |
111,236
+215
| +0.2% | +USD 55.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.3 mil M
| USD 28.8 M | 0.27% |
103,527
+4,702
| +5% | +USD 1.38 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
82
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 28.1 M | 0.26% |
193,592
-3,659
| -2% | -USD 536 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
83
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9149 M
| USD 27.2 M | 0.25% |
693,071
+6,761
| +1% | +USD 264 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 692 M
| USD 26.9 M | 0.25% |
1,070,186
+58,902
| +6% | +USD 1.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
Texas Instruments
TXN
USD 267 mil M
| USD 26.9 M | 0.25% |
96,035
+3,736
| +4% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 683 M
| USD 26.9 M | 0.25% |
1,064,285
+63,258
| +6% | +USD 1.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 26.6 M | 0.25% |
116,667
+1,761
| +2% | +USD 411 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
88
Visa
V
USD 793 mil M
| USD 26.5 M | 0.25% |
73,823
+2,282
| +3% | +USD 834 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 26.5 M | 0.25% |
246,393
-3,343
| -1% | -USD 377 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
90
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 535 M
| USD 26.4 M | 0.24% |
1,068,055
+61,180
| +6% | +USD 1.54 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
91
Marvell Technology
MRVL
USD 138 mil M
| USD 26.2 M | 0.24% |
99,279
+348
| +0.4% | +USD 78 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 459 mil M
| USD 26.2 M | 0.24% |
35,401
+1,023
| +3% | +USD 731 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.8 mil M
| USD 26.1 M | 0.24% |
314,102
+109,029
| +53% | +USD 9.16 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
94
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 25.3 M | 0.23% |
334,862
+49,399
| +17% | +USD 3.77 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 25 M | 0.23% |
196,965
-9,222
| -4% | -USD 1.27 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
96
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 400 M
| USD 24.7 M | 0.23% |
986,480
+55,537
| +6% | +USD 1.42 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7417 M
| USD 24 M | 0.22% |
597,509
+46,947
| +9% | +USD 1.93 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Everpure Inc
P
USD 34.7 mil M
| USD 23.6 M | 0.22% |
180,301
+3,763
| +2% | +USD 354 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 23.5 M | 0.22% |
240,177
+4,376
| +2% | +USD 461 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
100
Salesforce
CRM
USD 178 mil M
| USD 23.1 M | 0.21% |
100,761
-2,026
| -2% | -USD 418 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.