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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
42.94%
1년 추정 수익률
24.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.75%
1년 예상 수익률
+24.87%
3년 예상 수익률
+71.44%
5년 예상 수익률
+80.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$3.53억
(-3.2%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.93%
보유액
3,754
신규
1,519
증가
1,198
축소
637
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
US$3076억
| US$2905만 | 0.27% |
40,185
+911
| +2% | +US$42만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
77
Chevron
CVX
US$4551억
| US$2897만 | 0.27% |
174,767
-15,330
| -8% | -US$285만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$2893만 | 0.27% |
197,251
-16,937
| -8% | -US$247만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
79
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$2854만 | 0.27% |
117,742
-48,314
| -29% | -US$1125만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$2794만 | 0.26% |
111,021
-23,138
| -17% | -US$498만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
81
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$2792만 | 0.26% |
206,187
-17,265
| -8% | -US$258만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
82
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.3억
| US$2760만 | 0.26% |
686,310
+6,569
| +1% | +US$25.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2723억
| US$2751만 | 0.26% |
92,299
-4,231
| -4% | -US$117만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
84
Home Depot
HD
US$3186억
| US$2671만 | 0.25% |
75,745
-7,009
| -8% | -US$228만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
85
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2652만 | 0.25% |
168,965
-18,064
| -10% | -US$276만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$2637만 | 0.25% |
248,042
-4,012
| -2% | -US$41만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
87
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$2609만 | 0.25% |
114,906
+1,472
| +1% | +US$32.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
88
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.88억
| US$2587만 | 0.24% |
1,011,284
+25,353
| +3% | +US$64.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.13억
| US$2556만 | 0.24% |
1,006,875
+27,005
| +3% | +US$68.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
90
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.92억
| US$2545만 | 0.24% |
1,001,027
+24,692
| +3% | +US$62.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$2532만 | 0.24% |
34,378
-20,809
| -38% | -US$1432만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Blackstone
BX
US$950억
| US$2528만 | 0.24% |
214,818
-5,112
| -2% | -US$61.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
93
Visa
V
US$7588억
| US$2455만 | 0.23% |
71,541
-18,842
| -21% | -US$605만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
94
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$2420만 | 0.23% |
57,532
-8,267
| -13% | -US$329만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$2410만 | 0.23% |
147,226
-190,670
| -56% | -US$3015만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
96
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.72억
| US$2408만 | 0.23% |
930,943
+31,702
| +4% | +US$82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$2344만 | 0.22% |
236,811
-22,173
| -9% | -US$219만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
98
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$259억
| US$2326만 | 0.22% |
628,181
+621,519
| +9,329% | +US$2301만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
99
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.8억
| US$2316만 | 0.22% |
634,304
+631,721
| +24,457% | +US$2307만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.1억
| US$2177만 | 0.21% |
550,562
+18,330
| +3% | +US$70.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.