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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,27 % |
40.185
+911
| +2 % | +420.323 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
77
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,27 % |
174.767
-15.330
| -8 % | -2,85 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
78
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,27 % |
197.251
-16.937
| -8 % | -2,47 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
79
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,27 % |
117.742
-48.314
| -29 % | -11,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
80
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,26 % |
111.021
-23.138
| -17 % | -4,98 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
81
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,26 % |
206.187
-17.265
| -8 % | -2,58 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
82
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,26 % |
686.310
+6.569
| +1 % | +254.094 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
83
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,26 % |
92.299
-4.231
| -4 % | -1,17 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
84
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,25 % |
75.745
-7.009
| -8 % | -2,28 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
85
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,25 % |
168.965
-18.064
| -10 % | -2,76 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,25 % |
248.042
-4.012
| -2 % | -410.043 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
87
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,25 % |
114.906
+1.472
| +1 % | +328.801 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
88
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
| 25,9 Mio. $ | 0,24 % |
1.011.284
+25.353
| +3 % | +647.016 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
501 Mio. $
| 25,6 Mio. $ | 0,24 % |
1.006.875
+27.005
| +3 % | +684.617 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
| 25,4 Mio. $ | 0,24 % |
1.001.027
+24.692
| +3 % | +626.782 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,24 % |
34.378
-20.809
| -38 % | -14,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,24 % |
214.818
-5.112
| -2 % | -614.242 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
93
Visa
V
778 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,23 % |
71.541
-18.842
| -21 % | -6,05 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
94
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,23 % |
57.532
-8.267
| -13 % | -3,29 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,23 % |
147.226
-190.670
| -56 % | -30,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
359 Mio. $
| 24,1 Mio. $ | 0,23 % |
930.943
+31.702
| +4 % | +820.397 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,22 % |
236.811
-22.173
| -9 % | -2,19 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
98
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
628.181
+621.519
| +9.329 % | +23 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
99
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,22 % |
634.304
+631.721
| +24.457 % | +23,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,21 % |
550.562
+18.330
| +3 % | +701.971 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .