Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.518
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 0,79 % |
762.482
-6.248
| -0,8 % | -657.143 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
27
Caterpillar
CAT
339 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 0,78 % |
77.286
-14.908
| -16 % | -13,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
28
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,71 % |
1.971.498
-1.771.423
| -47 % | -63,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,7 % |
496.435
+5.091
| +1 % | +698.666 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
73,3 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,69 % |
232.843
-17.247
| -7 % | -5,32 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,69 % |
944.567
+16.974
| +2 % | +1,25 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 0,66 % |
1.243.285
+7.859
| +0,6 % | +443.876 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,64 % |
955.762
-603.695
| -39 % | -42,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
34
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,64 % |
3.664.565
+53.530
| +1 % | +997.499 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| 68 Mio. $ | 0,64 % |
192.546
-59.915
| -24 % | -21,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 66,8 Mio. $ | 0,63 % |
133.487
-22.577
| -14 % | -10,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
37
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 0,63 % |
3.274.980
+19.713
| +0,6 % | +402.390 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 66,5 Mio. $ | 0,63 % |
55.467
-4.714
| -8 % | -4,82 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
39
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 0,61 % |
3.910.447
+89.907
| +2 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 59,6 Mio. $ | 0,56 % |
157.661
-7.018
| -4 % | -2,81 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
620 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,56 % |
234.177
-27.959
| -11 % | -6,52 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
42
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,09 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 0,55 % |
2.750.934
+88.835
| +3 % | +1,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,54 % |
1.364.264
-1.351.541
| -50 % | -53,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 0,52 % |
529.778
+18.273
| +4 % | +1,88 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
906 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,51 % |
92.765
-14.226
| -13 % | -5,83 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
46
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,5 % |
865.654
-9.185
| -1 % | -560.720 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,9 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,49 % |
374.870
+5.288
| +1 % | +698.266 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
48
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 0,48 % |
2.077.660
+123.617
| +6 % | +3,06 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
49
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
| 49,8 Mio. $ | 0,47 % |
43.110
-15.069
| -26 % | -11,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
50
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,27 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 0,45 % |
1.349.068
-1.400.046
| -51 % | -46,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.518 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.518 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .