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Clearstead Advisors 投資組合持股
AUM
US$108億
週轉率
17.51%
1年估算報酬率
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.18%
1年估算報酬率
+17.88%
3年估算報酬率
+79.54%
5年估算報酬率
+82.82%
10年估算報酬率
+264.8%
AUM
US$108億
AUM 成長
+US$1.98億
(+1.9%)
資金流向
+US$1.84億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.69%
持股
3,935
新
268
增持
1,353
減碼
1,363
已平倉
421
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530萬 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439萬 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280萬 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.02% |
| 2 | 資訊科技 | 12.85% |
| 3 | 工業 | 7.3% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587億
| US$8403萬 | 0.78% |
787,420
+24,938
| +3% | +US$276萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050億
| US$7669萬 | 0.71% |
368,670
-47,388
| -11% | -US$1024萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
28
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5億
| US$7246萬 | 0.67% |
2,070,181
+98,683
| +5% | +US$366萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$7217萬 | 0.67% |
144,938
+11,451
| +9% | +US$578萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$7145萬 | 0.66% |
231,239
-1,604
| -0.7% | -US$53.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$6956萬 | 0.64% |
511,335
+14,900
| +3% | +US$216萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$6874萬 | 0.64% |
955,402
+10,835
| +1% | +US$81.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31.2億
| US$6776萬 | 0.63% |
3,722,956
+58,391
| +2% | +US$108萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471億
| US$6728萬 | 0.62% |
1,196,661
-46,624
| -4% | -US$266萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$6610萬 | 0.61% |
3,284,443
+9,463
| +0.3% | +US$19.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$6527萬 | 0.6% |
191,546
-1,000
| -0.5% | -US$34.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
37
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.3億
| US$6525萬 | 0.6% |
4,042,637
+132,190
| +3% | +US$218萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$6384萬 | 0.59% |
55,186
-281
| -0.5% | -US$33.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$6279萬 | 0.58% |
237,163
+2,986
| +1% | +US$78.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$6261萬 | 0.58% |
886,674
-69,088
| -7% | -US$496萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
41
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$6228萬 | 0.58% |
394,577
+127,945
| +48% | +US$2029萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$6199萬 | 0.57% |
729,692
+313,702
| +75% | +US$2696萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
43
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.5億
| US$5793萬 | 0.54% |
2,896,488
+145,554
| +5% | +US$301萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$5707萬 | 0.53% |
70,387
-6,899
| -9% | -US$585萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$5695萬 | 0.53% |
548,153
+18,375
| +3% | +US$195萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
46
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$5638萬 | 0.52% |
1,345,268
-18,996
| -1% | -US$79.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$5499萬 | 0.51% |
156,591
-1,070
| -0.7% | -US$40.3萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
48
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$5419萬 | 0.5% |
851,983
-13,671
| -2% | -US$85萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$5383萬 | 0.5% |
378,402
+3,532
| +0.9% | +US$49萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
50
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438億
| US$5256萬 | 0.49% |
407,652
+59,867
| +17% | +US$754萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
Clearstead Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Advisors持有3,935個部位，價值US$108億，較前一季的US$106億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Clearstead Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增268項、增加1,353檔、減碼1,363檔持股和已平倉421筆個持倉部位。 其最大的新持股是Criteo S.A.：共105,734股，價值US$161萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Global Equity ETF，估計金額為US$3439萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和工業。
- Clearstead Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Criteo S.A.：共買進105,734股，價值US$161萬。
- Clearstead Advisors在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$9530萬。
- Clearstead Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Global Equity ETF，估計減持了US$3439萬。
- Clearstead Advisors於2026年第3季完全出清iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1150萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Advisors的投資組合規模為US$108億，前十大持股占30%。
- Clearstead Advisors在2026年第3季新增了268個部位，並平倉421個部位。
- Clearstead Advisors的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$108億。
根據Clearstead Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。