Clearstead Advisors的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史

Clearstead Advisors的投資組合 IJR股票詳細資料 IJR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$6956萬	買進	511,335 +14,900	+3%	+US$216萬	0.64%	31
2026 Q2	US$7363萬	買進	496,435 +5,091	+1%	+US$69.9萬	0.7%	29
2026 Q1	US$6108萬	賣出	491,344 -50	-0%	-US$6,352	0.56%	41
2025 Q4	US$5906萬	賣出	491,394 -11,050	-2%	-US$132萬	0.74%	31
2025 Q3	US$5971萬	買進	502,444 +35,015	+7%	+US$403萬	0.78%	28
2025 Q2	US$5109萬	賣出	467,429 -51,103	-10%	-US$528萬	0.72%	31
2025 Q1	US$5422萬	買進	518,532 +23,653	+5%	+US$267萬	0.84%	24
2024 Q4	US$5702萬	買進	494,879 +16,265	+3%	+US$194萬	0.87%	24
2024 Q3	US$5598萬	買進	478,614 +16,237	+4%	+US$183萬	0.87%	22
2024 Q2	US$4932萬	買進	462,377 +126,588	+38%	+US$1354萬	0.84%	26
2024 Q1	US$3671萬	買進	335,789 +37,824	+13%	+US$402萬	1.82%	10
2023 Q4	US$3225萬	買進	297,965 +51,059	+21%	+US$492萬	1.71%	10
2023 Q3	US$2329萬	買進	246,906 +16,540	+7%	+US$165萬	1.43%	12
2023 Q2	US$2296萬	買進	230,366 +62,970	+38%	+US$600萬	1.39%	14
2023 Q1	US$1619萬	買進	167,396 +16,012	+11%	+US$160萬	1.18%	15
2022 Q4	US$1433萬	買進	151,384 +25,309	+20%	+US$243萬	1.12%	15
2022 Q3	US$1099萬	賣出	126,075 -670	-0.5%	-US$6.51萬	1.01%	17
2022 Q2	US$1171萬	買進	126,745 +12,950	+11%	+US$129萬	0.91%	21
2022 Q1	US$1228萬	買進	113,795 +8,447	+8%	+US$91.2萬	0.83%	23
2021 Q4	US$1206萬	買進	105,348 +1,390	+1%	+US$15.8萬	0.82%	24
2021 Q3	US$1135萬	買進	103,958 +7,661	+8%	+US$84.4萬	0.85%	20
2021 Q2	US$1088萬	買進	96,297 +654	+0.7%	+US$7.29萬	0.84%	20
2021 Q1	US$1038萬	買進	95,643 +3,503	+4%	+US$36.7萬	0.86%	21
2020 Q4	US$847萬	買進	92,140 +1,121	+1%	+US$9.21萬	0.77%	28
2020 Q3	US$639萬	賣出	91,019 -1,115	-1%	-US$7.99萬	0.69%	33
2020 Q2	US$629萬	賣出	92,134 -6,536	-7%	-US$41.3萬	0.73%	33
2020 Q1	US$554萬	買進	98,670 +3,607	+4%	+US$26.9萬	0.81%	26
2019 Q4	US$797萬	買進	95,063 +12,380	+15%	+US$100萬	0.97%	19
2019 Q3	US$644萬	賣出	82,683 -1,736	-2%	-US$13.4萬	0.86%	23
2019 Q2	US$661萬	買進	84,419 +4,361	+5%	+US$33.9萬	0.88%	25
2019 Q1	US$618萬	買進	80,058 +2,735	+4%	+US$21萬	0.85%	24
2018 Q4	US$536萬	買進	77,323 +26,603	+52%	+US$206萬	0.83%	26
2018 Q3	US$442萬	買進	50,720 +700	+1%	+US$6.13萬	0.61%	40
2018 Q2	US$418萬	賣出	50,020 -910	-2%	-US$7.42萬	0.6%	37
2018 Q1	US$392萬	賣出	50,930 -1,380	-3%	-US$10.7萬	0.57%	39
2017 Q4	US$402萬	買進	52,310 +443	+0.9%	+US$3.34萬	0.54%	43
2017 Q3	US$385萬	買進	51,867 +3,660	+8%	+US$25.6萬	0.5%	47
2017 Q2	US$338萬	買進	48,207 +4,126	+9%	+US$28.6萬	0.49%	48
2017 Q1	US$305萬	買進	44,081 +2,803	+7%	+US$19.3萬	0.44%	50
2016 Q4	US$284萬	買進	+41,278	新	+US$266萬	0.46%	46

持有IJR的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1925億 AUM 13.66% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2734億 AUM 15.34% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Clearstead Advisors的IJR持股：2026年第3季回顧

Clearstead Advisors在2026年第3季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股增加3%，估計買進US$216萬，使持股增至511,335股，價值US$6956萬。此持倉占投資組合的0.64%，排名第31名。

Clearstead Advisors於2016年第4季首次申報持有IJR，此後已有40個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$7363萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,562檔基金持有IJR。

截至2026年第3季，Clearstead Advisors持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 511,335股，價值US$6956萬。
Clearstead Advisors在2026年第3季買進iShares Core S&P Small-Cap ETF 14,900股，估計金額為US$216萬。
在2026年第3季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔Clearstead Advisors投資組合的0.64%，是其第 #31大持倉。
Clearstead Advisors於2016年第4季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
Clearstead Advisors對iShares Core S&P Small-Cap ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$7363萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,562檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。

根據Clearstead Advisors的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月6日提交。