我們已在上線！
進一步了解
Clearstead Advisors 投資組合持股
AUM
US$106億
週轉率
42.91%
1年估算報酬率
24.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.75%
1年估算報酬率
+24.87%
3年估算報酬率
+71.44%
5年估算報酬率
+80.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$106億
AUM 成長
-US$3.53億
(-3.2%)
資金流向
-US$2.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.93%
持股
3,754
新
1,518
增持
1,198
減碼
637
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32億 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22億 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37億 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24億 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.29% |
| 2 | 科技 | 11.98% |
| 3 | 工業 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$10億 | 9.41% |
+1,450,939
| 新 | +US$9.7億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.25億 | 3.07% |
433,690
-3,895
| -0.9% | -US$284萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.98億 | 2.81% |
1,030,593
-119,551
| -10% | -US$3420萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$2.93億 | 2.77% |
2,442,741
-2,434,485
| -50% | -US$2.87億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2.43億 | 2.3% |
1,958,655
-196,913
| -9% | -US$2374萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2.28億 | 2.15% |
2,833,612
-5,384
| -0.2% | -US$41.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.13億 | 2.01% |
570,657
-338,900
| -37% | -US$1.37億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1.58億 | 1.49% |
522,390
-2,768
| -0.5% | -US$79.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.57億 | 1.48% |
718,373
-32,468
| -4% | -US$678萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.53億 | 1.45% |
205,100
-47,253
| -19% | -US$3426萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.51億 | 1.43% |
3,006,007
-94,365
| -3% | -US$468萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.51億 | 1.43% |
633,986
-292,182
| -32% | -US$7334萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1.47億 | 1.39% |
3,144,439
+126,586
| +4% | +US$592萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.47億 | 1.39% |
1,648,519
-1,404,606
| -46% | -US$1.24億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.31億 | 1.24% |
354,872
-188,001
| -35% | -US$6722萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.29億 | 1.21% |
+643,264
| 新 | +US$1.32億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.27億 | 1.2% |
355,358
-46,511
| -12% | -US$1674萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
18
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| US$1.24億 | 1.17% |
+3,520,580
| 新 | +US$1.22億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1.17億 | 1.11% |
2,844,690
+129,956
| +5% | +US$535萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.06億 | 1% |
1,096,285
+65,158
| +6% | +US$626萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1.04億 | 0.98% |
3,040,147
-2,488,253
| -45% | -US$8425萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$9998萬 | 0.94% |
1,047,523
-2,706
| -0.3% | -US$25.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$9079萬 | 0.86% |
942,613
-33,669
| -3% | -US$318萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$8852萬 | 0.84% |
416,058
-244,406
| -37% | -US$5002萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8633萬 | 0.81% |
263,732
-26,197
| -9% | -US$814萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Clearstead Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clearstead Advisors持有3,754個部位，管理資產為US$106億，較前一季的US$109億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Clearstead Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1,518項、增加1,198檔、減碼637檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共1,450,939股，價值US$10億。 最大的一筆賣出是PACCAR，估計金額為US$2.87億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的61%上升，其次為科技和工業。
- Clearstead Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進1,450,939股，價值US$10億。
- Clearstead Advisors在2026年第2季增持Sonoco的幅度最大，估計增加US$3555萬。
- Clearstead Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是PACCAR，估計減持了US$2.87億。
- Clearstead Advisors於2026年第2季完全出清iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF，估計賣出金額為US$902萬。
- 在2026年第2季，Clearstead Advisors的投資組合規模為US$106億，前十大持股占29%。
- Clearstead Advisors在2026年第2季新增了1,518個部位，並平倉93個部位。
- Clearstead Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$106億。
根據Clearstead Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。