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NewEdge Wealth 投資組合持股
AUM
US$100億
週轉率
15.65%
1年估算報酬率
30.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.96%
1年估算報酬率
+30.45%
3年估算報酬率
+98.91%
5年估算報酬率
+103.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$100億
AUM 成長
+US$16.1億
(+19%)
資金流向
+US$5.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.47%
持股
1,278
新
154
增持
570
減碼
433
已平倉
46
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75億 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.07% |
| 2 | 科技 | 25.42% |
| 3 | 金融 | 10.07% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.74% |
| 5 | 醫療保健 | 6.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$5.59億 | 5.59% |
11,099,477
+3,467,101
| +45% | +US$1.75億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.03億 | 4.03% |
1,394,101
+34,279
| +3% | +US$981萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.19億 | 3.19% |
1,595,829
+223,602
| +16% | +US$4597萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.04億 | 3.04% |
850,206
+37,046
| +5% | +US$1334萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.01億 | 3.01% |
808,107
+39,270
| +5% | +US$1589萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.9億 | 1.9% |
502,221
-10,467
| -2% | -US$420萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.76億 | 1.76% |
583,113
+20,463
| +4% | +US$406萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.68億 | 1.68% |
225,123
-8,817
| -4% | -US$639萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.64億 | 1.64% |
688,333
+15,901
| +2% | +US$399萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.64億 | 1.64% |
499,797
+7,232
| +1% | +US$225萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.56億 | 1.56% |
360,550
+4,248
| +1% | +US$129萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.44億 | 1.43% |
209,049
+10,617
| +5% | +US$708萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1.35億 | 1.35% |
2,312,922
+72,313
| +3% | +US$422萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.31億 | 1.31% |
231,927
+12,540
| +6% | +US$767萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.27億 | 1.27% |
1,019,850
+45,406
| +5% | +US$547萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.15億 | 1.15% |
1,608,770
+248,270
| +18% | +US$1729萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1.06億 | 1.06% |
422,116
+16,054
| +4% | +US$345萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$9526萬 | 0.95% |
754,019
+47,294
| +7% | +US$623萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Novartis
NVS
US$2863億
| US$9082萬 | 0.91% |
579,486
+32,981
| +6% | +US$494萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$8955萬 | 0.89% |
123,853
+7,609
| +7% | +US$351萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$8285萬 | 0.83% |
241,478
+6,385
| +3% | +US$205萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
eBay
EBAY
US$535億
| US$8243萬 | 0.82% |
737,619
+11,163
| +2% | +US$119萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$8035萬 | 0.8% |
227,836
+6,023
| +3% | +US$196萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$8019萬 | 0.8% |
122,260
+1,366
| +1% | +US$74.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7795萬 | 0.78% |
64,986
+1,182
| +2% | +US$121萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
WPL
NewEdge Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NewEdge Wealth持有1,278個部位，價值US$100億，較前一季的US$83.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的27%。
NewEdge Wealth在2026年第2季投入US$5.2億淨新增資金，建立154個新部位，並加碼570個既有持股。 其最大的新持股是Everpure Inc：共921,976股，價值US$7264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的32%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$3586萬。
- NewEdge Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Everpure Inc：共買進921,976股，價值US$7264萬。
- NewEdge Wealth在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$1.75億。
- NewEdge Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$3586萬。
- NewEdge Wealth於2026年第2季完全出清Simplify High Yield ETF，估計賣出金額為US$786萬。
- 在2026年第2季，NewEdge Wealth的投資組合規模為US$100億，前十大持股占27%。
- NewEdge Wealth在2026年第2季新增了154個部位，並平倉46個部位。
- NewEdge Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$100億。
根據NewEdge Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。