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NewEdge Wealth

NewEdge Wealth Portfolio-Positionen

AUM 10 Mrd. $ Umschlag 15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+175 Mio. $
2
P-Symbol
Everpure Inc
P
+67,6 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+46 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+32,7 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+23,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+35,9 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+26,3 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+17,2 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+13,6 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,07 %
2 Technologie 25,42 %
3 Finanzwesen 10,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Gesundheitswesen 6,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
559 Mio. $ 5,59 %
11.099.477
+3.467.101
+45 % +175 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
403 Mio. $ 4,03 %
1.394.101
+34.279
+3 % +9,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
319 Mio. $ 3,19 %
1.595.829
+223.602
+16 % +46 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
304 Mio. $ 3,04 %
850.206
+37.046
+5 % +13,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
301 Mio. $ 3,01 %
808.107
+39.270
+5 % +15,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
190 Mio. $ 1,9 %
502.221
-10.467
-2 % -4,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
KLAC-Symbol
7
KLA
KLAC
216 Mrd. $
176 Mio. $ 1,76 %
583.113
+20.463
+4 % +4,06 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
168 Mio. $ 1,68 %
225.123
-8.817
-4 % -6,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
164 Mio. $ 1,64 %
688.333
+15.901
+2 % +3,99 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
164 Mio. $ 1,64 %
499.797
+7.232
+1 % +2,25 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
156 Mio. $ 1,56 %
360.550
+4.248
+1 % +1,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
144 Mio. $ 1,43 %
209.049
+10.617
+5 % +7,08 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
135 Mio. $ 1,35 %
2.312.922
+72.313
+3 % +4,22 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
131 Mio. $ 1,31 %
231.927
+12.540
+6 % +7,67 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
127 Mio. $ 1,27 %
1.019.850
+45.406
+5 % +5,47 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
115 Mio. $ 1,15 %
1.608.770
+248.270
+18 % +17,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
106 Mio. $ 1,06 %
422.116
+16.054
+4 % +3,45 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
95,3 Mio. $ 0,95 %
754.019
+47.294
+7 % +6,23 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
NVS-Symbol
19
Novartis
NVS
286 Mrd. $
90,8 Mio. $ 0,91 %
579.486
+32.981
+6 % +4,94 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
89,5 Mio. $ 0,89 %
123.853
+7.609
+7 % +3,51 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
82,8 Mio. $ 0,83 %
241.478
+6.385
+3 % +2,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EBAY-Symbol
22
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
82,4 Mio. $ 0,82 %
737.619
+11.163
+2 % +1,19 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
80,4 Mio. $ 0,8 %
227.836
+6.023
+3 % +1,96 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SMH-Symbol
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
80,2 Mio. $ 0,8 %
122.260
+1.366
+1 % +745.322 $
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
77,9 Mio. $ 0,78 %
64.986
+1.182
+2 % +1,21 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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WPL
WINDACRE PARTNERSHIP LLC Houston, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
  • NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
  • NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
  • NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .