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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,48 % |
1.220.556
+86.315
| +8 % | +3,92 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
52
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 0,48 % |
484.707
+156.535
| +48 % | +15,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 0,48 % |
94.347
+5.935
| +7 % | +3,21 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
54
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,47 % |
34.264
+537
| +2 % | +806.251 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
55
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,47 % |
206.164
-2.775
| -1 % | -586.664 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 46,5 Mio. $ | 0,46 % |
131.520
+11.120
| +9 % | +3,97 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
57
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 46,1 Mio. $ | 0,46 % |
96.452
+2.426
| +3 % | +984.447 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
58
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,44 % |
528.051
+18.744
| +4 % | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 0,43 % |
56.970
+1.187
| +2 % | +864.369 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
60
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,4 % |
110.074
-36.663
| -25 % | -12,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,39 % |
483.648
+6.763
| +1 % | +534.121 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
62
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,39 % |
130.552
+85.991
| +193 % | +23,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
63
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,39 % |
543.390
+46.233
| +9 % | +4,07 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
64
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,38 % |
296.070
-99.853
| -25 % | -13,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
65
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,38 % |
199.172
-2.684
| -1 % | -381.322 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
66
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,38 % |
181.267
+164.971
| +1.012 % | +32,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,35 % |
117.108
-1.125
| -1 % | -322.409 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,35 % |
362.466
+5.369
| +2 % | +515.710 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
69
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,35 % |
128.416
+4.320
| +3 % | +1,13 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
70
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,35 % |
17.549
+2.898
| +20 % | +4,61 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
71
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,35 % |
698.840
+8.273
| +1 % | +404.311 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
72
Costco
COST
445 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,33 % |
35.420
+99
| +0,3 % | +98.640 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,32 % |
420.147
+9.474
| +2 % | +695.147 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,32 % |
326.649
-745
| -0,2 % | -73.713 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 32,3 Mio. $ | 0,32 % |
64.512
+1.684
| +3 % | +809.583 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .