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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 97,8 bi
| US$ 48,2 mi | 0,48% |
1.220.556
+86.315
| +8% | +US$ 3,92 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
52
ServiceNow
NOW
US$ 103 bi
| US$ 48,1 mi | 0,48% |
484.707
+156.535
| +48% | +US$ 15,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 48,1 mi | 0,48% |
94.347
+5.935
| +7% | +US$ 3,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 66,2 bi
| US$ 47,4 mi | 0,47% |
34.264
+537
| +2% | +US$ 806 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 46,8 mi | 0,47% |
206.164
-2.775
| -1% | -US$ 587 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 46,5 mi | 0,46% |
131.520
+11.120
| +9% | +US$ 3,97 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 46,1 mi | 0,46% |
96.452
+2.426
| +3% | +US$ 984 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
58
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 43,6 mi | 0,44% |
528.051
+18.744
| +4% | +US$ 1,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 42,7 mi | 0,43% |
56.970
+1.187
| +2% | +US$ 864 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
60
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 39,9 mi | 0,4% |
110.074
-36.663
| -25% | -US$ 12,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 39,3 mi | 0,39% |
483.648
+6.763
| +1% | +US$ 534 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
62
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 38,9 mi | 0,39% |
130.552
+85.991
| +193% | +US$ 23,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 38,8 mi | 0,39% |
543.390
+46.233
| +9% | +US$ 4,07 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
64
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 38,4 mi | 0,38% |
296.070
-99.853
| -25% | -US$ 13,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 38 mi | 0,38% |
199.172
-2.684
| -1% | -US$ 381 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
66
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 37,9 mi | 0,38% |
181.267
+164.971
| +1.012% | +US$ 32,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 35,5 mi | 0,35% |
117.108
-1.125
| -1% | -US$ 322 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 35 mi | 0,35% |
362.466
+5.369
| +2% | +US$ 516 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 34,9 mi | 0,35% |
128.416
+4.320
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
ASML
ASML
US$ 581 bi
| US$ 34,9 mi | 0,35% |
17.549
+2.898
| +20% | +US$ 4,61 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
71
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 34,6 mi | 0,35% |
698.840
+8.273
| +1% | +US$ 404 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 33,1 mi | 0,33% |
35.420
+99
| +0,3% | +US$ 98,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 32,4 mi | 0,32% |
420.147
+9.474
| +2% | +US$ 695 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,3 mi | 0,32% |
326.649
-745
| -0,2% | -US$ 73,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 32,3 mi | 0,32% |
64.512
+1.684
| +3% | +US$ 810 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.