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Stratos Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 bi
Giro
14,73%
Retorno est. (1 ano)
28,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,26%
Retorno est. (1 ano)
+28,91%
Retorno est. (3 anos)
+83,27%
Retorno est. (5 anos)
+92,87%
Retorno est. (10 anos)
+278,37%
AUM
US$ 9,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,14 bi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,52%
Posição
1.786
Nova
167
Aumentada
866
Reduzida
586
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 40,1 mi |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 42,7 mi |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 22,6 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 20,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,46% |
| 2 | Tecnologia | 14,66% |
| 3 | Industriais | 4,39% |
| 4 | Financeiro | 3,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 325 mi | 3,28% |
1.124.545
+20.856
| +2% | +US$ 5,97 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 270 mi | 2,72% |
1.350.368
+12.372
| +0,9% | +US$ 2,54 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 251 mi | 2,53% |
336.556
+12.780
| +4% | +US$ 9,27 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 251 mi | 2,53% |
334.967
-7.244
| -2% | -US$ 5,28 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 248 mi | 2,49% |
360.451
+11.289
| +3% | +US$ 7,53 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 151 mi | 1,52% |
633.470
+9.362
| +2% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 140 mi | 1,41% |
375.875
+2.006
| +0,5% | +US$ 812 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 139 mi | 1,4% |
1.563.907
+99.165
| +7% | +US$ 8,79 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 132 mi | 1,33% |
1.944.759
+36.049
| +2% | +US$ 2,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 130 mi | 1,31% |
1.572.794
+7.707
| +0,5% | +US$ 614 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 129 mi | 1,3% |
1.465.039
+186.446
| +15% | +US$ 15,9 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 125 mi | 1,26% |
349.104
+12.381
| +4% | +US$ 4,46 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 101 mi | 1,02% |
1.374.851
-49.696
| -3% | -US$ 3,65 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 101 mi | 1,01% |
1.304.552
+216.254
| +20% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 100 mi | 1% |
631.378
+3.500
| +0,6% | +US$ 547 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 91,4 mi | 0,92% |
371.031
+4.701
| +1% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 88,9 mi | 0,89% |
3.351.391
+42.618
| +1% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 87,6 mi | 0,88% |
231.922
+12.194
| +6% | +US$ 4,89 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 85,2 mi | 0,86% |
230.371
+4.992
| +2% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 80,1 mi | 0,81% |
376.532
+3.655
| +1% | +US$ 748 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 77,3 mi | 0,78% |
236.030
+703
| +0,3% | +US$ 218 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 72 mi | 0,73% |
1.664.390
+97.101
| +6% | +US$ 4,11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 71,8 mi | 0,72% |
203.340
+785
| +0,4% | +US$ 281 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 69,4 mi | 0,7% |
467.638
+17.734
| +4% | +US$ 2,43 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 66,6 mi | 0,67% |
118.192
-1.815
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stratos Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stratos Wealth Partners detinha 1.786 posições avaliadas em US$ 9,9 bi, alta de 13% em relação a US$ 8,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stratos Wealth Partners mostra 167 novas, 866 aumentaram, 586 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Putnam Focused Large Cap Value ETF: 204.623 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 131 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Stratos Wealth Partners no T2 2026 foi Putnam Focused Large Cap Value ETF: 204.623 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Stratos Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 40,1 mi.
- A maior redução de Stratos Wealth Partners em T2 2026 foi em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- Stratos Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mi.
- As dez maiores posições de Stratos Wealth Partners representam 21% de sua carteira de US$ 9,9 bi no T2 2026.
- Stratos Wealth Partners abriu 167 novas posições e encerrou 96 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stratos Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stratos Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.