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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,79 bi | 46,15% |
15.228.545
-709.525
| -4% | -US$ 224 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,01 bi | 9,69% |
1.344.843
-52.578
| -4% | -US$ 38,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 616 mi | 5,93% |
7.005.466
+609.223
| +10% | +US$ 52 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 199 mi | 1,91% |
2.056.736
-80.306
| -4% | -US$ 7,71 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 181 mi | 1,74% |
625.953
-12.136
| -2% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 126 mi | 1,22% |
2.501.173
+251.358
| +11% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 114 mi | 1,1% |
1.484.086
-81.219
| -5% | -US$ 5,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 113 mi | 1,09% |
564.303
-1.678
| -0,3% | -US$ 345 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 111 mi | 1,06% |
296.267
+4.452
| +2% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 110 mi | 1,06% |
461.920
-4.126
| -0,9% | -US$ 1,04 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 104 mi | 1% |
292.090
+2.723
| +0,9% | +US$ 980 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 103 mi | 1% |
292.794
-17.962
| -6% | -US$ 6,42 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 101 mi | 0,97% |
1.064.492
+104.551
| +11% | +US$ 9,9 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 94,3 mi | 0,91% |
1.379.059
-89.402
| -6% | -US$ 5,84 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 82,3 mi | 0,79% |
239.919
+4.954
| +2% | +US$ 1,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 79,6 mi | 0,77% |
1.578.868
+164.415
| +12% | +US$ 8,15 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 74,4 mi | 0,72% |
898.286
-9.118
| -1% | -US$ 727 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 72,8 mi | 0,7% |
491.167
-31.537
| -6% | -US$ 4,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 70,9 mi | 0,68% |
141.687
+1.256
| +0,9% | +US$ 604 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 66,5 mi | 0,64% |
984.218
+82.610
| +9% | +US$ 5,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 60,2 mi | 0,58% |
106.870
-343
| -0,3% | -US$ 210 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 54,1 mi | 0,52% |
444.077
-4.243
| -0,9% | -US$ 492 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 53,7 mi | 0,52% |
78.178
+136
| +0,2% | +US$ 90,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 52,7 mi | 0,51% |
110.378
-5.613
| -5% | -US$ 2,28 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 43,4 mi | 0,42% |
114.951
+1.341
| +1% | +US$ 538 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.