Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 52,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Steelcase
SCS
|
+US$ 6,63 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 5,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 105 mi |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 5,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 78,69% |
| 2 | Diversos | 11,68% |
| 3 | Financeiro | 2,14% |
| 4 | Tecnologia | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 3,36 bi | 76,79% |
24.219.338
-764.087
| -3% | -US$ 105 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 231 mi | 5,27% |
947.943
+218.804
| +30% | +US$ 52,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 50,2 mi | 1,15% |
1.442.850
+368.695
| +34% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 42,2 mi | 0,96% |
601.916
+157.426
| +35% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 18 mi | 0,41% |
500.080
-21.020
| -4% | -US$ 777 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 16,2 mi | 0,37% |
474.504
+13.980
| +3% | +US$ 474 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 14 mi | 0,32% |
133.268
+198
| +0,1% | +US$ 20,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 13,8 mi | 0,31% |
211.580
-2.482
| -1% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 13,7 mi | 0,31% |
94.192
-8.778
| -9% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 13,6 mi | 0,31% |
419.242
-21.184
| -5% | -US$ 712 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 13,3 mi | 0,3% |
115.343
-10.418
| -8% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 13,2 mi | 0,3% |
291.540
-15.560
| -5% | -US$ 712 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 12,2 mi | 0,28% |
94.134
-6.172
| -6% | -US$ 756 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,25% |
267.333
-5.599
| -2% | -US$ 228 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 10,9 mi | 0,25% |
92.799
-7.725
| -8% | -US$ 863 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,25% |
89.356
-9.164
| -9% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 10,7 mi | 0,24% |
114.360
-2.677
| -2% | -US$ 248 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,23% |
395.712
-11.820
| -3% | -US$ 306 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 9,9 mi | 0,23% |
56.773
-1.405
| -2% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 9,8 mi | 0,22% |
278.540
-32.192
| -10% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 9,42 mi | 0,21% |
210.815
-16.052
| -7% | -US$ 748 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 9,3 mi | 0,21% |
33.481
-3.201
| -9% | -US$ 879 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 9 mi | 0,21% |
154.332
-5.540
| -3% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 8,85 mi | 0,2% |
170.439
-16.829
| -9% | -US$ 867 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$ 47,2 bi
| US$ 8,66 mi | 0,2% |
37.386
-2.029
| -5% | -US$ 449 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Greenleaf Trust detinha 397 posições avaliadas em US$ 4,38 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 4,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Greenleaf Trust mostra 76 novas, 149 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Steelcase: 402.630 ações no valor de US$ 5,64 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 105 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2017 foi Steelcase: 402.630 ações no valor de US$ 5,64 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 52,8 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2017 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 105 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Mead Johnson Nutrition Company no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,44 mi.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 86% de sua carteira de US$ 4,38 bi no T2 2017.
- Greenleaf Trust abriu 76 novas posições e encerrou 25 em T2 2017.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2017, protocolado em 24 de jul. de 2017.