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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$43.8억
AUM 성장
+US$2.24억
(+5.4%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.21%
보유액
397
신규
76
증가
149
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5280만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1273만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1090만 |
| 4 |
Steelcase
SCS
|
+US$663만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$541만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$1138만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$822만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$614만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$534만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 78.69% |
| 2 | 기타 | 11.68% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 정보기술 | 1.8% |
| 5 | 필수소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1178억
| US$33.6억 | 76.79% |
24,219,338
-764,087
| -3% | -US$1.05억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2.31억 | 5.27% |
947,943
+218,804
| +30% | +US$5280만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$5020만 | 1.15% |
1,442,850
+368,695
| +34% | +US$1273만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$4220만 | 0.96% |
601,916
+157,426
| +35% | +US$1090만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1800만 | 0.41% |
500,080
-21,020
| -4% | -US$77.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$1623만 | 0.37% |
474,504
+13,980
| +3% | +US$47.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1399만 | 0.32% |
133,268
+198
| +0.1% | +US$2.06만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1380만 | 0.31% |
211,580
-2,482
| -1% | -US$16.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Chubb
CB
US$1370억
| US$1369만 | 0.31% |
94,192
-8,778
| -9% | -US$124만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1361만 | 0.31% |
419,242
-21,184
| -5% | -US$71.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1332만 | 0.3% |
115,343
-10,418
| -8% | -US$120만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1325만 | 0.3% |
291,540
-15,560
| -5% | -US$71.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1222만 | 0.28% |
94,134
-6,172
| -6% | -US$75.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1106만 | 0.25% |
267,333
-5,599
| -2% | -US$22.8만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1086만 | 0.25% |
92,799
-7,725
| -8% | -US$86.3만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$701억
| US$1076만 | 0.25% |
89,356
-9,164
| -9% | -US$108만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7658억
| US$1072만 | 0.24% |
114,360
-2,677
| -2% | -US$24.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$1023만 | 0.23% |
197,856
-5,910
| -3% | -US$30.6만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$895억
| US$988만 | 0.23% |
56,773
-1,405
| -2% | -US$23.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$976만 | 0.22% |
278,540
-32,192
| -10% | -US$110만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1856억
| US$942만 | 0.21% |
210,815
-16,052
| -7% | -US$74.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$930만 | 0.21% |
33,481
-3,201
| -9% | -US$87.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$900만 | 0.21% |
154,332
-5,540
| -3% | -US$33.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$928억
| US$885만 | 0.2% |
170,439
-16,829
| -9% | -US$86.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$866만 | 0.2% |
37,386
-2,029
| -5% | -US$44.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$43.8억 상당의 397개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 149개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Steelcase 주식으로, 402,630주를 보유했으며 가치는 US$564만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$1.05억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Steelcase 주식으로, US$564만 상당의 402,630주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2017년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5280만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Greenleaf Trust 측은 2017년 2분기에 Mead Johnson Nutrition Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.8억 중 86% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$43.8억에 이르렀어요.
2017년 7월 24일에 제출된 Greenleaf Trust의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.