Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3277만 |
| 2 |
ATNX
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
|
+US$791만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$580만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$409만 |
| 5 |
Sabre
SABR
|
+US$391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$3988만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$875만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$740만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$505만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 76.77% |
| 2 | 기타 | 12.99% |
| 3 | 금융 | 2.33% |
| 4 | 정보기술 | 2.07% |
| 5 | 필수소비재 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1240억
| US$34.1억 | 74.71% |
23,941,211
-278,127
| -1% | -US$3988만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$2.73억 | 5.99% |
1,079,909
+131,966
| +14% | +US$3277만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$5759만 | 1.26% |
1,609,515
+166,665
| +12% | +US$580만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$4866만 | 1.07% |
655,657
+53,741
| +9% | +US$377만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1968만 | 0.43% |
510,784
+10,704
| +2% | +US$41.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$1709만 | 0.37% |
476,664
+2,160
| +0.5% | +US$7.61만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$1434만 | 0.31% |
132,868
-400
| -0.3% | -US$4.23만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$1432만 | 0.31% |
298,500
+6,960
| +2% | +US$32.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$1430만 | 0.31% |
208,860
-2,720
| -1% | -US$18.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1375만 | 0.3% |
401,512
-17,730
| -4% | -US$57.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
Chubb
CB
US$1389억
| US$1336만 | 0.29% |
93,696
-496
| -0.5% | -US$7.18만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1325만 | 0.29% |
90,893
-3,241
| -3% | -US$44.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$1285만 | 0.28% |
115,291
-52
| -0% | -US$6.01천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$726억
| US$1216만 | 0.27% |
94,940
+5,584
| +6% | +US$69.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$1185만 | 0.26% |
264,483
-2,850
| -1% | -US$12.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7877억
| US$1114만 | 0.24% |
105,826
-8,534
| -7% | -US$86.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311억
| US$1073만 | 0.24% |
393,126
-2,586
| -0.7% | -US$6.86만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$1047만 | 0.23% |
87,720
-5,079
| -5% | -US$58.3만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$989만 | 0.22% |
269,968
-8,572
| -3% | -US$31.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$986만 | 0.22% |
226,250
+50,861
| +29% | +US$220만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$973억
| US$981만 | 0.22% |
55,878
-895
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$980만 | 0.21% |
40,245
+2,859
| +8% | +US$67.2만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2019억
| US$978만 | 0.21% |
134,446
+6,320
| +5% | +US$43.1만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
TCF
24
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$908만 | 0.2% |
173,720
-4,310
| -2% | -US$20.6만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$950억
| US$901만 | 0.2% |
168,154
-2,285
| -1% | -US$12만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Greenleaf Trust의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$45.6억 상당의 716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.8억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 344개, 226개 증가, 87개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Athenex, Inc. Common Stock 주식으로, 23,379주를 보유했으며 가치는 US$819만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$3988만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 79%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Athenex, Inc. Common Stock 주식으로, US$819만 상당의 23,379주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2017년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3277만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$3988만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2017년 3분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45.6억 중 85% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 344개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$45.6억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Greenleaf Trust의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.