Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+US$1218만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1145만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1090만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1077만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1073만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$4937만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2074만 |
| 3 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+US$1878만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$1657만 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 82.93% |
| 2 | 기타 | 3.44% |
| 3 | 금융 | 3.15% |
| 4 | 정보기술 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1217억
| US$29.6억 | 80.44% |
27,569,800
-500,860
| -2% | -US$4937만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8667억
| US$2573만 | 0.7% |
124,528
+38,591
| +45% | +US$757만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2571억
| US$2369만 | 0.64% |
489,907
-32,485
| -6% | -US$159만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2368만 | 0.64% |
236,640
-13,996
| -6% | -US$144만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Broadridge
BR
US$216억
| US$2103만 | 0.57% |
354,651
-68,450
| -16% | -US$373만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146억
| US$2083만 | 0.57% |
238,111
+3,150
| +1% | +US$25.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1935억
| US$1941만 | 0.53% |
189,411
-7,685
| -4% | -US$75.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1941만 | 0.53% |
712,348
+16,916
| +2% | +US$42.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Chubb
CB
US$1400억
| US$1920만 | 0.52% |
161,109
-11,622
| -7% | -US$134만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$405억
| US$1661만 | 0.45% |
536,842
+269,284
| +101% | +US$781만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1899억
| US$1583만 | 0.43% |
292,637
+26,933
| +10% | +US$135만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Aflac
AFL
US$625억
| US$1558만 | 0.42% |
493,464
-23,400
| -5% | -US$69.5만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$2097억
| US$1546만 | 0.42% |
168,295
+1,053
| +0.6% | +US$9.5만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
14
Bankunited
BKU
US$31.3억
| US$1519만 | 0.41% |
441,099
-42,200
| -9% | -US$141만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
US$47.3억
| US$1479만 | 0.4% |
412,770
-45,410
| -10% | -US$144만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3912억
| US$1463만 | 0.4% |
177,744
+1,391
| +0.8% | +US$11.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Dover
DOV
US$281억
| US$1456만 | 0.4% |
280,257
-10,511
| -4% | -US$51만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$857억
| US$1408만 | 0.38% |
148,344
+2,625
| +2% | +US$23만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
19
Polaris
PII
US$38억
| US$1306만 | 0.36% |
132,645
+7,275
| +6% | +US$63.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
NetApp
NTAP
US$343억
| US$1304만 | 0.35% |
477,896
-36,517
| -7% | -US$88.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1810억
| US$1285만 | 0.35% |
434,368
+407,980
| +1,546% | +US$1145만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1263만 | 0.34% |
+141,177
| 신규 | +US$1218만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$1244만 | 0.34% |
333,920
+300,760
| +907% | +US$1077만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$718억
| US$1210만 | 0.33% |
120,190
+2,047
| +2% | +US$19.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3608억
| US$1174만 | 0.32% |
232,481
+11,199
| +5% | +US$54.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Greenleaf Trust의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$36.8억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 51개 증가, 78개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ansys 주식으로, 141,177주를 보유했으며 가치는 US$1263만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$4937만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Ansys 주식으로, US$1263만 상당의 141,177주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2016년 1분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1145만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$4937만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 1분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$2074만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.8억 중 86% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$36.8억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Greenleaf Trust의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.