Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1618만 |
| 2 |
Bankunited
BKU
|
+US$1271만 |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$651만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$197만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$3397만 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$2110만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1828만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$946만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 80.71% |
| 2 | 기타 | 4.3% |
| 3 | 정보기술 | 3.8% |
| 4 | 금융 | 3.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1241억
| US$24.8억 | 78.77% |
29,432,995
-415,966
| -1% | -US$3397만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7억
| US$3654만 | 1.16% |
704,797
-13,657
| -2% | -US$69.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6억
| US$2509만 | 0.8% |
523,009
-11,397
| -2% | -US$54.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$2422만 | 0.77% |
461,123
+562
| +0.1% | +US$2.83만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2332만 | 0.74% |
271,614
+6,888
| +3% | +US$52.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$2146만 | 0.68% |
320,355
-8,687
| -3% | -US$57.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Markel Group
MKL
US$237억
| US$2110만 | 0.67% |
32,200
-252
| -0.8% | -US$15.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
People Inc
PPLI
US$31.6억
| US$1991만 | 0.63% |
1,609,855
+46,006
| +3% | +US$55.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
eBay
EBAY
US$535억
| US$1848만 | 0.59% |
877,222
+49,873
| +6% | +US$109만 |
2014 Q1
1분기
|
|
10
Broadridge
BR
US$215억
| US$1847만 | 0.59% |
443,730
-880
| -0.2% | -US$3.44만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$1829만 | 0.58% |
2,539,070
-239,880
| -9% | -US$161만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Target
TGT
US$720억
| US$1827만 | 0.58% |
315,480
+12,323
| +4% | +US$72.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1628만 | 0.52% |
700,824
-341,644
| -33% | -US$727만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$1619만 | 0.51% |
157,179
-813
| -0.5% | -US$7.98만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
15
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1594만 | 0.51% |
+229,873
| 신규 | +US$1618만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$1587만 | 0.5% |
222,904
+11,463
| +5% | +US$79.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1395억
| US$1581만 | 0.5% |
152,490
+122
| +0.1% | +US$1.25만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$1570만 | 0.5% |
175,840
-786
| -0.4% | -US$6.79만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$791억
| US$1565만 | 0.5% |
367,337
-6,479
| -2% | -US$25.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
20
NetApp
NTAP
US$332억
| US$1470만 | 0.47% |
402,809
+43,373
| +12% | +US$155만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Albemarle
ALB
US$117억
| US$1450만 | 0.46% |
202,839
-1,235
| -0.6% | -US$8.47만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Dover
DOV
US$271억
| US$1404만 | 0.45% |
191,276
-1,956
| -1% | -US$13.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$1359만 | 0.43% |
31,674
+245
| +0.8% | +US$10.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Aflac
AFL
US$614억
| US$1337만 | 0.42% |
429,754
+15,020
| +4% | +US$46.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
US$173억
| US$1322만 | 0.42% |
228,777
+7,721
| +3% | +US$42.2만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Greenleaf Trust의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$31.5억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 40개 증가, 76개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, 229,873주를 보유했으며 가치는 US$1594만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$3397만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$1594만 상당의 229,873주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2014년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$3397만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2014년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.5억 중 85% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$31.5억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Greenleaf Trust의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.