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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.11%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$2.27억
(+6.2%)
자금 흐름
-US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.82%
보유액
182
신규
20
증가
32
축소
92
청산됨
10
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2411만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$906만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$691만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$530만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$461만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$5582만 |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$2055만 |
| 3 |
Bankunited
BKU
|
+US$1519만 |
| 4 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$1479만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$1456만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 85.18% |
| 2 | 기타 | 4.54% |
| 3 | 금융 | 2.4% |
| 4 | 정보기술 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1178억
| US$32.4억 | 83.09% |
27,070,567
-499,233
| -2% | -US$5582만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$5054만 | 1.29% |
240,103
+115,575
| +93% | +US$2411만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$2050만 | 0.52% |
433,025
-56,882
| -12% | -US$277만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Chubb
CB
US$1404억
| US$1859만 | 0.48% |
142,237
-18,872
| -12% | -US$233만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$1829만 | 0.47% |
535,974
-868
| -0.2% | -US$2.86만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1772만 | 0.45% |
167,226
-22,185
| -12% | -US$229만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1566만 | 0.4% |
655,128
-57,220
| -8% | -US$142만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Aflac
AFL
US$618억
| US$1555만 | 0.4% |
430,932
-62,532
| -13% | -US$214만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1878억
| US$1448만 | 0.37% |
259,336
-33,301
| -11% | -US$173만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1340만 | 0.34% |
158,242
-19,502
| -11% | -US$160만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$1269만 | 0.33% |
129,669
-18,675
| -13% | -US$182만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$1266만 | 0.32% |
388,348
-46,020
| -11% | -US$138만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$1239만 | 0.32% |
425,008
+103,288
| +32% | +US$300만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$1238만 | 0.32% |
133,231
+33,645
| +34% | +US$308만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CELG
15
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1229만 | 0.31% |
124,640
-112,000
| -47% | -US$1159만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$1198만 | 0.31% |
143,612
-24,683
| -15% | -US$219만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1166만 | 0.3% |
128,482
-12,695
| -9% | -US$112만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3633억
| US$1108만 | 0.28% |
201,609
-30,872
| -13% | -US$164만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$1103만 | 0.28% |
44,453
-5,435
| -11% | -US$128만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$692억
| US$1098만 | 0.28% |
105,072
-15,118
| -13% | -US$155만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1078만 | 0.28% |
311,620
-22,300
| -7% | -US$80.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$1066만 | 0.27% |
191,005
+5,137
| +3% | +US$29.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
3M
MMM
US$905억
| US$1012만 | 0.26% |
69,137
+64,225
| +1,308% | +US$906만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$935억
| US$1004만 | 0.26% |
248,919
-27,555
| -10% | -US$115만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$992만 | 0.25% |
332,055
+180,665
| +119% | +US$530만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$39억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.8억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust 측은 2016년 2분기에 순 US$1.26억 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 92개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bankunited 주식으로, 추정 US$1519만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Greenleaf Trust 측은 Nike에 US$669만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Greenleaf Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$669만 상당의 121,208주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2016년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2411만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$5582만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 2분기에 Bankunited 보유분을 전량 매도해 추정 US$1519만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 88% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$39억에 이르렀어요.
2016년 7월 28일에 제출된 Greenleaf Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.