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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 3904 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+6.2%)
Flujo de capital
-USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.82%
Posición
182
Nuevas
20
Aumentadas
32
Reducidas
92
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 9.06 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.3 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 55.8 M |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Bankunited
BKU
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+USD 14.8 M |
| 5 |
Dover
DOV
|
+USD 14.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 85.18% |
| 2 | Varios | 4.54% |
| 3 | Finanzas | 2.4% |
| 4 | Tecnología | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 3244 M | 83.09% |
27,070,567
-499,233
| -2% | -USD 55.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 50.5 M | 1.29% |
240,103
+115,575
| +93% | +USD 24.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 20.5 M | 0.52% |
433,025
-56,882
| -12% | -USD 2.77 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 18.6 M | 0.48% |
142,237
-18,872
| -12% | -USD 2.33 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 18.3 M | 0.47% |
535,974
-868
| -0.2% | -USD 28.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 17.7 M | 0.45% |
167,226
-22,185
| -12% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.7 M | 0.4% |
655,128
-57,220
| -8% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 15.5 M | 0.4% |
430,932
-62,532
| -13% | -USD 2.14 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 14.5 M | 0.37% |
259,336
-33,301
| -11% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 13.4 M | 0.34% |
158,242
-19,502
| -11% | -USD 1.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 12.7 M | 0.33% |
129,669
-18,675
| -13% | -USD 1.82 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 12.7 M | 0.32% |
388,348
-46,020
| -11% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 12.4 M | 0.32% |
425,008
+103,288
| +32% | +USD 3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.32% |
133,231
+33,645
| +34% | +USD 3.08 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CELG
15
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 12.3 M | 0.31% |
124,640
-112,000
| -47% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 12 M | 0.31% |
143,612
-24,683
| -15% | -USD 2.19 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 11.7 M | 0.3% |
128,482
-12,695
| -9% | -USD 1.12 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 11.1 M | 0.28% |
201,609
-30,872
| -13% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 11 M | 0.28% |
44,453
-5,435
| -11% | -USD 1.28 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 11 M | 0.28% |
105,072
-15,118
| -13% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 10.8 M | 0.28% |
311,620
-22,300
| -7% | -USD 801 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.27% |
191,005
+5,137
| +3% | +USD 296 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 10.1 M | 0.26% |
69,137
+64,225
| +1,308% | +USD 9.06 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 10 M | 0.26% |
248,919
-27,555
| -10% | -USD 1.15 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.9 M | 0.25% |
332,055
+180,665
| +119% | +USD 5.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Greenleaf Trust mantenía 182 posiciones por un valor de USD 3904 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 3677 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Greenleaf Trust registró retiros netos por USD 126 M en T2 2016, cerró 10 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue Bankunited, una posición estimada en USD 15.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Greenleaf Trust abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 6.69 M.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2016 fue Nike: 121,208 acciones por un valor de USD 6.69 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 24.1 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2016 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 55.8 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Bankunited en T2 2016, con una venta estimada de USD 15.2 M.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 88% de su cartera de USD 3904 M en T2 2016.
- Greenleaf Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3904 M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2016, presentado el 28 jul 2016.