Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 5.2 M |
| 5 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+USD 4.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
NOV
NOV
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 82.28% |
| 2 | Tecnología | 4% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.77% |
| 5 | Varios | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2756 M | 79.54% |
28,842,198
+290,698
| +1% | +USD 27.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CELG
2
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 30.3 M | 0.87% |
261,730
+2,115
| +0.8% | +USD 242 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 29.1 M | 0.84% |
36,344
+1,304
| +4% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 28.8 M | 0.83% |
2,164,590
-92,780
| -4% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 28.3 M | 0.82% |
502,485
+11,112
| +2% | +USD 620 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
People Inc
PPLI
USD 3284 M
| USD 27 M | 0.78% |
1,898,936
+12,142
| +0.6% | +USD 161 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
7
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 24.9 M | 0.72% |
983,704
+22,149
| +2% | +USD 553 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 24.4 M | 0.7% |
306,782
-3,804
| -1% | -USD 321 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 24.1 M | 0.7% |
346,958
+9,660
| +3% | +USD 730 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 22.2 M | 0.64% |
249,136
+3,066
| +1% | +USD 268 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 21.7 M | 0.63% |
433,303
-6,891
| -2% | -USD 367 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 21.1 M | 0.61% |
+174,620
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 20.9 M | 0.6% |
667,172
-9,352
| -1% | -USD 299 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
SNI
14
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 20 M | 0.58% |
306,044
+16,536
| +6% | +USD 1.13 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 18.9 M | 0.55% |
+161,527
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 18.9 M | 0.55% |
598,757
+155,854
| +35% | +USD 5.2 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 18 M | 0.52% |
192,954
+8,150
| +4% | +USD 779 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
USD 4728 M
| USD 17.8 M | 0.51% |
443,262
+8,745
| +2% | +USD 364 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
19
Bankunited
BKU
USD 3120 M
| USD 17 M | 0.49% |
471,803
+11,205
| +2% | +USD 382 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 16.9 M | 0.49% |
166,171
+7,315
| +5% | +USD 788 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 15.7 M | 0.45% |
180,129
+6,008
| +3% | +USD 585 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 15.3 M | 0.44% |
491,462
+14,130
| +3% | +USD 447 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 15 M | 0.43% |
263,756
+9,359
| +4% | +USD 557 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 14.8 M | 0.43% |
469,570
+22,454
| +5% | +USD 779 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Knowles
KN
USD 2796 M
| USD 14.7 M | 0.42% |
812,338
+39,299
| +5% | +USD 762 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Greenleaf Trust mantenía 170 posiciones por un valor de USD 3465 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 3329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Greenleaf Trust muestra 14 nuevos, Aumentaron 58, 53 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AB InBev: 174,620 acciones con un valor de USD 21.1 M. La mayor venta fue Iconix Brand Group, Inc., por un valor estimado de USD 13.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2015 fue AB InBev: 174,620 acciones por un valor de USD 21.1 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2015 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Iconix Brand Group, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 86% de su cartera de USD 3465 M en T2 2015.
- Greenleaf Trust abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3465 M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2015, presentado el 12 ago 2015.