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Greenleaf Trust

Greenleaf Trust Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
3,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
Kapitalfluss
+49,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,44 %
Position
170
Neu
14
Aufgestockt
58
Reduziert
53
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+27,5 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+21,4 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+17,6 Mio. $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+5,2 Mio. $
5
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
+4,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICON-Symbol
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
+13,3 Mio. $
2
NOV-Symbol
NOV
NOV
+9,9 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+9,6 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,43 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 82,28 %
2 Technologie 4 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Kommunikationsdienste 2,77 %
5 Sonstiges 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
1
Stryker
SYK
117 Mrd. $
2,76 Mrd. $ 79,54 %
28.842.198
+290.698
+1 % +27,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CELG
2
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
30,3 Mio. $ 0,87 %
261.730
+2.115
+0,8 % +241.795 $
2013 Q2
8 Quartale
MKL-Symbol
3
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,84 %
36.344
+1.304
+4 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
28,8 Mio. $ 0,83 %
2.164.590
-92.780
-4 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,82 %
502.485
+11.112
+2 % +619.540 $
2013 Q2
8 Quartale
PPLI-Symbol
6
People Inc
PPLI
2,66 Mrd. $
27 Mio. $ 0,78 %
1.898.936
+12.142
+0,6 % +160.997 $
2013 Q4
6 Quartale
EBAY-Symbol
7
eBay
EBAY
52,5 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,72 %
983.704
+22.149
+2 % +552.509 $
2014 Q1
5 Quartale
CHKP-Symbol
8
Check Point Software Technologies
CHKP
15,8 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,7 %
306.782
-3.804
-1 % -321.427 $
2013 Q2
8 Quartale
OMC-Symbol
9
Omnicom Group
OMC
21,3 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,7 %
346.958
+9.660
+3 % +729.562 $
2013 Q2
8 Quartale
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
22,2 Mio. $ 0,64 %
249.136
+3.066
+1 % +267.833 $
2014 Q2
4 Quartale
BR-Symbol
11
Broadridge
BR
20 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,63 %
433.303
-6.891
-2 % -367.085 $
2013 Q2
8 Quartale
BUD-Symbol
12
AB InBev
BUD
159 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,61 %
+174.620
Neu +21,4 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
20,9 Mio. $ 0,6 %
667.172
-9.352
-1 % -299.132 $
2013 Q2
8 Quartale
SNI
14
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
20 Mio. $ 0,58 %
306.044
+16.536
+6 % +1,13 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,55 %
+161.527
Neu +17,6 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CTRA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
18,9 Mio. $ 0,55 %
598.757
+155.854
+35 % +5,2 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
18 Mio. $ 0,52 %
192.954
+8.150
+4 % +778.838 $
2013 Q2
8 Quartale
CNK-Symbol
18
Cinemark Holdings
CNK
4,52 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,51 %
443.262
+8.745
+2 % +364.295 $
2014 Q2
4 Quartale
BKU-Symbol
19
Bankunited
BKU
3,05 Mrd. $
17 Mio. $ 0,49 %
471.803
+11.205
+2 % +382.399 $
2014 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
137 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,49 %
166.171
+7.315
+5 % +787.721 $
2013 Q2
8 Quartale
NSC-Symbol
21
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,45 %
180.129
+6.008
+3 % +585.481 $
2013 Q2
8 Quartale
AFL-Symbol
22
Aflac
AFL
61 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,44 %
491.462
+14.130
+3 % +447.223 $
2013 Q4
6 Quartale
DOV-Symbol
23
Dover
DOV
27,7 Mrd. $
15 Mio. $ 0,43 %
263.756
+9.359
+4 % +557.212 $
2013 Q2
8 Quartale
NTAP-Symbol
24
NetApp
NTAP
43,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,43 %
469.570
+22.454
+5 % +778.821 $
2013 Q2
8 Quartale
KN-Symbol
25
Knowles
KN
2,97 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,42 %
812.338
+39.299
+5 % +762.008 $
2014 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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BSL
Blue Sparrow LLC Dover, Delaware 10,3 Mrd. $ AUM
HBK Investments
HBK Investments Dallas, Texas 10,3 Mrd. $ AUM 67,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphadyne Asset Management
Alphadyne Asset Management New York 10,5 Mrd. $ AUM 38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom 10,3 Mrd. $ AUM 4,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Greenleaf Trust 170 Positionen im Wert von 3,47 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2015 weist 14 neu, 58 erhöht, 53 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AB InBev: 174.620 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Iconix Brand Group, Inc. mit einem geschätzten Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2015 war AB InBev: 174.620 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in Stryker in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2015 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in Iconix Brand Group, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2015 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,47 Mrd. $ aus.
  • Greenleaf Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 3,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .