Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+4,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+48,1 Mio. $ |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 80,95 % |
| 2 | Sonstiges | 8,85 % |
| 3 | Technologie | 2,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 3,28 Mrd. $ | 78,9 % |
24.983.425
-381.068
| -2 % | -48,1 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 4,16 % |
729.139
+327.630
| +82 % | +76,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,88 % |
1.074.155
+525.170
| +96 % | +17,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,74 % |
444.490
+134.612
| +43 % | +9,28 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,45 % |
521.100
-101.532
| -16 % | -3,34 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,37 % |
440.426
-74.286
| -14 % | -2,69 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,36 % |
460.524
+57.720
| +14 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,34 % |
125.761
-16.813
| -12 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,34 % |
102.970
-16.204
| -14 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,33 % |
133.070
+5.210
| +4 % | +541.302 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,32 % |
214.062
-82.528
| -28 % | -4,99 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,32 % |
148.305
-14.588
| -9 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
307.100
-26.520
| -8 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 12,5 Mio. $ | 0,3 % |
100.306
-17.450
| -15 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
98.520
-15.099
| -13 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
226.867
-37.188
| -14 % | -1,87 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
272.932
+13.911
| +5 % | +528.331 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
99.554
-18.941
| -16 % | -1,9 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
19
Visa
V
794 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,25 % |
117.037
+19.166
| +20 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,25 % |
100.524
-20.424
| -17 % | -2,06 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
407.532
+48.946
| +14 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
22
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,24 % |
310.732
-63.212
| -17 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
GWPH
23
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
82.194
+7.508
| +10 % | +921.018 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
36.682
-5.435
| -13 % | -1,42 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
187.268
-30.709
| -14 % | -1,64 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Greenleaf Trust 336 Positionen im Wert von 4,16 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q1 2017 weist 93 neu, 101 erhöht, 98 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dollar General: 67.417 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 48,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q1 2017 war Dollar General: 67.417 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q1 2017 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 48,1 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Polaris im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q1 2017 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,16 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 93 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 4,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q1 2017 am 28. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .