Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+7,39 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Chubb
CB
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+7,14 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 76,14 % |
| 2 | Sonstiges | 13,1 % |
| 3 | Technologie | 2,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 3,9 Mrd. $ | 74,18 % |
23.076.372
-289.489
| -1 % | -48,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 7,18 % |
1.380.204
+73.390
| +6 % | +20 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 1,43 % |
1.923.500
+56.640
| +3 % | +2,19 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 1,12 % |
707.379
-8.616
| -1 % | -702.106 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 0,52 % |
585.920
+70.212
| +14 % | +3,18 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,36 % |
467.532
-3.168
| -0,7 % | -127.246 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,35 % |
326.300
+34.260
| +12 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,34 % |
268.945
+10.456
| +4 % | +733.084 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Visa
V
789 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,33 % |
129.849
+20.887
| +19 % | +2,69 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,29 % |
152.514
+76.277
| +100 % | +7,39 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,28 % |
133.381
-818
| -0,6 % | -90.637 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
112.023
-460
| -0,4 % | -47.513 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
13
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
93.546
+422
| +0,5 % | +56.142 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,22 % |
139.669
+2.246
| +2 % | +178.991 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
84.774
-123
| -0,1 % | -15.915 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,21 % |
255.090
-1.958
| -0,8 % | -90.632 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
17
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,2 % |
38.868
+117
| +0,3 % | +32.275 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,2 % |
54.038
+37.941
| +236 % | +6,86 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
19
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
74.947
-1
| -0 % | -128 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
20
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
152.150
+4.915
| +3 % | +338.384 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,18 % |
369.654
-15.996
| -4 % | -436.779 $ |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
22
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,18 % |
119.868
+4.224
| +4 % | +332.162 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
23
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,17 % |
63.393
+12.237
| +24 % | +1,7 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,17 % |
187.896
-975
| -0,5 % | -45.508 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 9,07 Mio. $ | 0,17 % |
106.680
+19.780
| +23 % | +1,57 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Greenleaf Trust 615 Positionen im Wert von 5,25 Mrd. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 5,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2018 weist 85 neu, 281 erhöht, 106 reduziert und 102 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wendy's: 501.747 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2018 war Wendy's: 501.747 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2018 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2018 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,25 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 85 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 5,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .