Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,25 Mio. $ |
| 3 |
Dover
DOV
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+8,59 Mio. $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 81,31 % |
| 2 | Technologie | 4,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,28 % |
| 4 | Sonstiges | 3,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,74 Mrd. $ | 79,26 % |
29.015.564
-94.300
| -0,3 % | -8,36 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CELG
2
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 29,6 Mio. $ | 0,86 % |
264.387
-6.048
| -2 % | -637.847 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,74 % |
330.812
+12.857
| +4 % | +937.822 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,74 % |
463.588
+1.664
| +0,4 % | +88.091 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 0,73 % |
2.495.790
+12.370
| +0,5 % | +110.515 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,72 % |
318.045
-1.240
| -0,4 % | -92.135 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,72 % |
325.885
+8.528
| +3 % | +575.654 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,71 % |
35.698
+340
| +1 % | +230.579 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,64 % |
936.985
+29.819
| +3 % | +676.757 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,61 % |
503.063
-189.161
| -27 % | -8,59 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,61 % |
452.437
+7.310
| +2 % | +319.784 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
ESRX
12
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 20,6 Mio. $ | 0,6 % |
243.000
+6.465
| +3 % | +505.119 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
SNI
13
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 20,2 Mio. $ | 0,59 % |
268.428
+14.088
| +6 % | +1,08 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
14
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,57 % |
1.824.209
+133.266
| +8 % | +1,51 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,55 % |
690.456
-10.140
| -1 % | -275.882 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,54 % |
169.091
+11.872
| +8 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,52 % |
190.385
+14.364
| +8 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,51 % |
425.092
+13.887
| +3 % | +576.670 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,51 % |
153.148
-490
| -0,3 % | -54.247 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
20
Knowles
KN
2,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
742.812
+667.840
| +891 % | +13,8 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
391.155
-120.636
| -24 % | -5,37 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,45 % |
432.332
+7.482
| +2 % | +259.542 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
23
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,4 % |
456.994
+2.256
| +0,5 % | +66.624 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
233.066
+40.571
| +21 % | +2,52 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
242.070
+7.556
| +3 % | +417.391 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Greenleaf Trust 168 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q4 2014 weist 9 neu, 47 erhöht, 59 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 2.991 Aktien im Wert von 357.000 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 8,59 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q4 2014 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 2.991 Aktien im Wert von 357.000 $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Knowles in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q4 2014 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,59 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 400.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q4 2014 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q4 2014 am 2. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .