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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
4,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+224 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+9,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,21 %
Position
397
Neu
76
Aufgestockt
149
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+52,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Steelcase
SCS
|
+6,63 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+5,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+105 Mio. $ |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+5,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 78,69 % |
| 2 | Sonstiges | 11,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Technologie | 1,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,36 Mrd. $ | 76,79 % |
24.219.338
-764.087
| -3 % | -105 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 5,27 % |
947.943
+218.804
| +30 % | +52,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 1,15 % |
1.442.850
+368.695
| +34 % | +12,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,96 % |
601.916
+157.426
| +35 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 18 Mio. $ | 0,41 % |
500.080
-21.020
| -4 % | -777.116 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,37 % |
474.504
+13.980
| +3 % | +473.806 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,32 % |
133.268
+198
| +0,1 % | +20.627 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,31 % |
211.580
-2.482
| -1 % | -160.602 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
94.192
-8.778
| -9 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,31 % |
419.242
-21.184
| -5 % | -711.948 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,3 % |
115.343
-10.418
| -8 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,3 % |
291.540
-15.560
| -5 % | -712.357 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 12,2 Mio. $ | 0,28 % |
94.134
-6.172
| -6 % | -756.248 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
267.333
-5.599
| -2 % | -227.906 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
92.799
-7.725
| -8 % | -863.219 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,25 % |
89.356
-9.164
| -9 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Visa
V
766 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
114.360
-2.677
| -2 % | -248.452 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,23 % |
197.856
-5.910
| -3 % | -305.607 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
19
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
56.773
-1.405
| -2 % | -234.960 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
278.540
-32.192
| -10 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,21 % |
210.815
-16.052
| -7 % | -747.720 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
33.481
-3.201
| -9 % | -879.384 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
23
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,21 % |
154.332
-5.540
| -3 % | -334.983 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,2 % |
170.439
-16.829
| -9 % | -866.808 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
25
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,2 % |
37.386
-2.029
| -5 % | -449.198 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Greenleaf Trust 397 Positionen im Wert von 4,38 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 4,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2017 weist 76 neu, 149 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Steelcase: 402.630 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 105 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2017 war Steelcase: 402.630 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2017 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 105 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Mead Johnson Nutrition Company im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2017 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,38 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 76 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 4,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2017 am 24. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .