Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+32,8 Mio. $ |
| 2 |
ATNX
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+4,09 Mio. $ |
| 5 |
Sabre
SABR
|
+3,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+39,9 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+8,75 Mio. $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+7,4 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 76,77 % |
| 2 | Sonstiges | 12,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,33 % |
| 4 | Technologie | 2,07 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 3,41 Mrd. $ | 74,71 % |
23.941.211
-278.127
| -1 % | -39,9 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 5,99 % |
1.079.909
+131.966
| +14 % | +32,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 1,26 % |
1.609.515
+166.665
| +12 % | +5,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,07 % |
655.657
+53.741
| +9 % | +3,77 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 0,43 % |
510.784
+10.704
| +2 % | +415.249 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,37 % |
476.664
+2.160
| +0,5 % | +76.085 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,31 % |
132.868
-400
| -0,3 % | -42.346 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,31 % |
298.500
+6.960
| +2 % | +324.191 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,31 % |
208.860
-2.720
| -1 % | -181.834 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,3 % |
401.512
-17.730
| -4 % | -576.766 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
11
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,29 % |
93.696
-496
| -0,5 % | -71.772 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 13,3 Mio. $ | 0,29 % |
90.893
-3.241
| -3 % | -441.459 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,28 % |
115.291
-52
| -0 % | -6.007 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,27 % |
94.940
+5.584
| +6 % | +692.689 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,26 % |
264.483
-2.850
| -1 % | -125.455 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
16
Visa
V
767 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
105.826
-8.534
| -7 % | -865.540 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
196.563
-1.293
| -0,7 % | -68.641 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
87.720
-5.079
| -5 % | -582.740 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
19
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
269.968
-8.572
| -3 % | -314.014 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
226.250
+50.861
| +29 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
3M
MMM
91,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
55.878
-895
| -2 % | -155.101 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
Roper Technologies
ROP
44,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
40.245
+2.859
| +8 % | +671.553 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
134.446
+6.320
| +5 % | +431.483 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
TCF
24
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 9,08 Mio. $ | 0,2 % |
173.720
-4.310
| -2 % | -205.787 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
94,5 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,2 % |
168.154
-2.285
| -1 % | -119.552 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Greenleaf Trust 716 Positionen im Wert von 4,56 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 4,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q3 2017 weist 344 neu, 226 erhöht, 87 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Athenex, Inc. Common Stock: 23.379 Aktien im Wert von 8,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 39,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q3 2017 war Athenex, Inc. Common Stock: 23.379 Aktien im Wert von 8,19 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q3 2017 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 39,9 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q3 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,56 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 344 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 4,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .