Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ansys
ANSS
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+10,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+49,4 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+20,7 Mio. $ |
| 3 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+11,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 82,93 % |
| 2 | Sonstiges | 3,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,15 % |
| 4 | Technologie | 3,05 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 2,96 Mrd. $ | 80,44 % |
27.569.800
-500.860
| -2 % | -49,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,7 % |
124.528
+38.591
| +45 % | +7,57 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,64 % |
489.907
-32.485
| -6 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CELG
4
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 23,7 Mio. $ | 0,64 % |
236.640
-13.996
| -6 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,57 % |
354.651
-68.450
| -16 % | -3,73 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
15,7 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,57 % |
238.111
+3.150
| +1 % | +253.253 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,53 % |
189.411
-7.685
| -4 % | -759.219 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 0,53 % |
712.348
+16.916
| +2 % | +421.464 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,52 % |
161.109
-11.622
| -7 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
536.842
+269.284
| +101 % | +7,81 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
11
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,43 % |
292.637
+26.933
| +10 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,42 % |
493.464
-23.400
| -5 % | -695.113 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,42 % |
168.295
+1.053
| +0,6 % | +94.959 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
14
Bankunited
BKU
3,09 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
441.099
-42.200
| -9 % | -1,41 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
4,64 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,4 % |
412.770
-45.410
| -10 % | -1,44 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,4 % |
177.744
+1.391
| +0,8 % | +112.077 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
Dover
DOV
28 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,4 % |
280.257
-10.511
| -4 % | -509.635 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
148.344
+2.625
| +2 % | +229.725 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
19
Polaris
PII
3,43 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
132.645
+7.275
| +6 % | +631.032 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
20
NetApp
NTAP
42,9 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,35 % |
477.896
-36.517
| -7 % | -884.581 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
21
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,35 % |
434.368
+407.980
| +1.546 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
+141.177
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
333.920
+300.760
| +907 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
120.190
+2.047
| +2 % | +191.827 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,32 % |
232.481
+11.199
| +5 % | +548.484 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Greenleaf Trust 179 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q1 2016 weist 13 neu, 51 erhöht, 78 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ansys: 141.177 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 49,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q1 2016 war Ansys: 141.177 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in NextEra Energy in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q1 2016 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 49,4 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Express Scripts Holding Company im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q1 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .