Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wendy's
WEN
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
AerCap
AER
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+5,67 Mio. $ |
| 4 |
Honda
HMC
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 73,85 % |
| 2 | Sonstiges | 15,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,37 % |
| 4 | Technologie | 2,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 4,56 Mrd. $ | 72,1 % |
22.152.133
-66.583
| -0,3 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 7,41 % |
1.588.853
-4.385
| -0,3 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 1,34 % |
2.183.470
+3.725
| +0,2 % | +142.765 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 1,34 % |
1.286.772
+3.468
| +0,3 % | +226.953 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 0,89 % |
717.744
+1.507
| +0,2 % | +116.991 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,7 % |
1.034.455
+10.585
| +1 % | +449.372 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
7
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
265 Mio. $
| 43,9 Mio. $ | 0,7 % |
1.392.561
+32.959
| +2 % | +1,05 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,83 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,56 % |
313.225
-51.211
| -14 % | -5,67 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,49 % |
265.001
-258
| -0,1 % | -29.558 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 0,44 % |
567.868
+10.396
| +2 % | +506.546 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,42 % |
585.684
+17.448
| +3 % | +767.372 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
Visa
V
794 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,38 % |
137.338
-3.881
| -3 % | -635.461 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 0,34 % |
158.020
-6.153
| -4 % | -781.157 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,3 % |
346.840
+8.880
| +3 % | +512.293 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 0,3 % |
87.487
+6.826
| +8 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,25 % |
139.712
-2.154
| -2 % | -238.733 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,24 % |
161.920
+11.020
| +7 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
18
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,23 % |
89.882
-272
| -0,3 % | -43.287 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,23 % |
111.600
+341
| +0,3 % | +43.714 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
20
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
67.496
-163
| -0,2 % | -32.767 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,22 % |
71.224
+4.469
| +7 % | +816.531 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,21 % |
160.978
-1.473
| -0,9 % | -115.514 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
23
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,21 % |
35.724
-202
| -0,6 % | -71.697 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
80.607
-768
| -0,9 % | -114.769 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
|
25
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
+628.202
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Greenleaf Trust 572 Positionen im Wert von 6,32 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 6,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2019 weist 47 neu, 272 erhöht, 167 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wendy's: 628.202 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2019 war Wendy's: 628.202 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2019 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Ultimate Software Group Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2019 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,32 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 47 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 6,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2019 am 24. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .