Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+50 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+7,15 Mio. $ |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+5,69 Mio. $ |
| 4 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+922.383 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 76,28 % |
| 2 | Sonstiges | 13,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,43 % |
| 4 | Technologie | 2,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 3,66 Mrd. $ | 74,26 % |
23.613.273
-327.938
| -1 % | -50 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 6,44 % |
1.181.459
+101.550
| +9 % | +26,6 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 1,34 % |
1.737.795
+128.280
| +8 % | +4,74 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 1,06 % |
681.829
+26.172
| +4 % | +1,97 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 0,44 % |
513.928
+3.144
| +0,6 % | +131.381 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,37 % |
472.120
-4.544
| -1 % | -169.780 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
296.920
-1.580
| -0,5 % | -80.416 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
133.682
+814
| +0,6 % | +90.187 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,3 % |
212.522
+3.662
| +2 % | +254.619 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,29 % |
397.218
-4.294
| -1 % | -147.810 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,29 % |
117.151
+1.860
| +2 % | +212.408 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
93.059
-637
| -0,7 % | -95.170 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,27 % |
95.363
+423
| +0,4 % | +56.738 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,25 % |
263.134
-1.349
| -0,5 % | -62.421 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
15
Visa
V
788 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,24 % |
105.504
-322
| -0,3 % | -35.560 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,24 % |
87.879
+159
| +0,2 % | +20.903 $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
244.725
+18.475
| +8 % | +825.722 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
TCF
18
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 11 Mio. $ | 0,22 % |
205.359
+31.639
| +18 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
19
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
55.099
-779
| -1 % | -149.876 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
388.024
-5.102
| -1 % | -140.086 $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
21
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
140.534
+6.088
| +5 % | +450.194 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
22
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
39.478
-767
| -2 % | -196.899 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
23
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
138.410
+536
| +0,4 % | +38.758 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
CELG
24
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 9,27 Mio. $ | 0,19 % |
88.841
-2.052
| -2 % | -231.538 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
169.809
+1.655
| +1 % | +89.054 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Greenleaf Trust 726 Positionen im Wert von 4,93 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 4,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q4 2017 weist 28 neu, 272 erhöht, 163 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PHYSICIANS REALTY TRUST: 66.522 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 50 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q4 2017 war PHYSICIANS REALTY TRUST: 66.522 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q4 2017 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 50 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in AGNC Investment im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 554.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q4 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,93 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 28 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 4,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .