Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2659만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$474만 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$342만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$197만 |
| 5 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$5004만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$715만 |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+US$569만 |
| 4 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+US$105만 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$92.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 76.28% |
| 2 | 기타 | 13.53% |
| 3 | 금융 | 2.43% |
| 4 | 정보기술 | 2.13% |
| 5 | 필수소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1179억
| US$36.6억 | 74.26% |
23,613,273
-327,938
| -1% | -US$5004만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3.18억 | 6.44% |
1,181,459
+101,550
| +9% | +US$2659만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$6596만 | 1.34% |
1,737,795
+128,280
| +8% | +US$474만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$5237만 | 1.06% |
681,829
+26,172
| +4% | +US$197만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2174만 | 0.44% |
513,928
+3,144
| +0.6% | +US$13.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$1803만 | 0.37% |
472,120
-4,544
| -1% | -US$17만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1554만 | 0.32% |
296,920
-1,580
| -0.5% | -US$8.04만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$1527만 | 0.31% |
133,682
+814
| +0.6% | +US$9.02만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1494만 | 0.3% |
212,522
+3,662
| +2% | +US$25.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$1435만 | 0.29% |
397,218
-4,294
| -1% | -US$14.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1405만 | 0.29% |
117,151
+1,860
| +2% | +US$21.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Chubb
CB
US$1436억
| US$1360만 | 0.28% |
93,059
-637
| -0.7% | -US$9.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$706억
| US$1321만 | 0.27% |
95,363
+423
| +0.4% | +US$5.67만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1240만 | 0.25% |
263,134
-1,349
| -0.5% | -US$6.24만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7944억
| US$1203만 | 0.24% |
105,504
-322
| -0.3% | -US$3.56만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$1201만 | 0.24% |
87,879
+159
| +0.2% | +US$2.09만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1124만 | 0.23% |
244,725
+18,475
| +8% | +US$82.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
TCF
18
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$1098만 | 0.22% |
205,359
+31,639
| +18% | +US$170만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$947억
| US$1084만 | 0.22% |
55,099
-779
| -1% | -US$15만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1071만 | 0.22% |
388,024
-5,102
| -1% | -US$14만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2053억
| US$1046만 | 0.21% |
140,534
+6,088
| +5% | +US$45만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$1022만 | 0.21% |
39,478
-767
| -2% | -US$19.7만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1019만 | 0.21% |
138,410
+536
| +0.4% | +US$3.88만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
CELG
24
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$927만 | 0.19% |
88,841
-2,052
| -2% | -US$23.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$950억
| US$910만 | 0.18% |
169,809
+1,655
| +1% | +US$8.91만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Greenleaf Trust의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$49.3억 상당의 726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$45.6억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 272개 증가, 163개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PHYSICIANS REALTY TRUST 주식으로, 66,522주를 보유했으며 가치는 US$120만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$5004만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 PHYSICIANS REALTY TRUST 주식으로, US$120만 상당의 66,522주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2017년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2659만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$5004만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2017년 4분기에 AGNC Investment 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.3억 중 85% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$49.3억에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Greenleaf Trust의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.