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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.64%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$1.05억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.42%
보유액
214
신규
42
증가
74
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1935만 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$736만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$423만 |
| 4 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$415만 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$6744만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1912만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$142만 |
| 4 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$112만 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 83.46% |
| 2 | 기타 | 5.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.3% |
| 4 | 금융 | 2.02% |
| 5 | 필수소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1174억
| US$30.8억 | 81.14% |
26,491,782
-578,785
| -2% | -US$6744만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$7160만 | 1.88% |
329,088
+88,985
| +37% | +US$1935만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1890만 | 0.5% |
668,848
+13,720
| +2% | +US$36.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462억
| US$1850만 | 0.49% |
524,004
-11,970
| -2% | -US$41만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$1767만 | 0.47% |
162,446
-4,780
| -3% | -US$51.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Chubb
CB
US$1376억
| US$1713만 | 0.45% |
136,300
-5,937
| -4% | -US$75.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$1469만 | 0.39% |
163,672
+5,430
| +3% | +US$47.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Aflac
AFL
US$606억
| US$1440만 | 0.38% |
400,768
-30,164
| -7% | -US$110만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1786억
| US$1411만 | 0.37% |
271,375
+12,039
| +5% | +US$64.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$1356만 | 0.36% |
438,330
+106,275
| +32% | +US$328만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1348만 | 0.35% |
128,961
+4,321
| +3% | +US$46.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$1320만 | 0.35% |
212,618
+69,194
| +48% | +US$423만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$1301만 | 0.34% |
334,820
+23,200
| +7% | +US$88.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762억
| US$1292만 | 0.34% |
424,708
-300
| -0.1% | -US$9.09천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$1263만 | 0.33% |
133,025
-206
| -0.2% | -US$1.96만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1219만 | 0.32% |
132,183
+2,514
| +2% | +US$24.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$1191만 | 0.31% |
389,464
+1,116
| +0.3% | +US$3.52만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3469억
| US$1188만 | 0.31% |
199,457
-2,152
| -1% | -US$12.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$695억
| US$1172만 | 0.31% |
111,916
+6,844
| +7% | +US$71.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$1148만 | 0.3% |
123,960
-4,522
| -4% | -US$42.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1088만 | 0.29% |
184,015
-6,990
| -4% | -US$40.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$1084만 | 0.29% |
136,942
-6,670
| -5% | -US$54.2만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$1068만 | 0.28% |
44,541
+88
| +0.2% | +US$2.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$930억
| US$1026만 | 0.27% |
239,344
-9,575
| -4% | -US$40.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$1009만 | 0.27% |
136,037
+2,038
| +2% | +US$15.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Greenleaf Trust의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$39억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 74개 증가, 56개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roper Technologies 주식으로, 42,220주를 보유했으며 가치는 US$770만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$6744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 85%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Roper Technologies 주식으로, US$770만 상당의 42,220주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2016년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1935만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$6744만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 3분기에 Markel Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 86% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2016년 10월 19일에 제출된 Greenleaf Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.