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RWA Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.77%
1년 추정 수익률
21.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.97%
1년 예상 수익률
+21.69%
3년 예상 수익률
+58.38%
5년 예상 수익률
+59.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$13.1억
(+14%)
자금 흐름
+US$3.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.6%
보유액
671
신규
53
증가
307
축소
190
청산됨
26
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5668만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3387만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2621만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2508만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2348만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3694만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2541만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2245만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1825만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.01% |
| 2 | 정보기술 | 10.15% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 건강관리 | 4.25% |
| 5 | 산업재 | 3.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$11.6억 | 11.11% |
13,463,288
+273,806
| +2% | +US$2304만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$10.8억 | 10.3% |
15,098,458
+486,248
| +3% | +US$3387만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9.13억 | 8.74% |
9,219,241
+572,822
| +7% | +US$5668만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7.63억 | 7.3% |
3,499,691
+69,100
| +2% | +US$1443만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.78억 | 2.66% |
4,661,139
+142,669
| +3% | +US$838만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2.6억 | 2.49% |
4,467,285
-633,676
| -12% | -US$3694만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.42억 | 2.32% |
841,768
+49,773
| +6% | +US$1424만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2.42억 | 2.32% |
2,248,617
-82,974
| -4% | -US$887만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9억
| US$2.29억 | 2.19% |
5,537,339
+510,257
| +10% | +US$1941만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2.26억 | 2.17% |
4,476,441
+225,571
| +5% | +US$1134만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.74억 | 1.67% |
467,438
+47,272
| +11% | +US$1913만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1.37억 | 1.31% |
375,004
+6,592
| +2% | +US$225만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.34억 | 1.29% |
179,288
+5,226
| +3% | +US$381만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.32억 | 1.26% |
401,962
+11,045
| +3% | +US$343만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1.3억 | 1.25% |
535,469
+12,661
| +2% | +US$295만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.11억 | 1.06% |
165,670
+16,667
| +11% | +US$1208만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.08억 | 1.04% |
303,547
-6,455
| -2% | -US$232만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.01억 | 0.97% |
94,652
-4,614
| -5% | -US$405만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9835만 | 0.94% |
387,249
+65,034
| +20% | +US$1516만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$9119만 | 0.87% |
76,026
+8,917
| +13% | +US$911만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9054만 | 0.87% |
239,672
+7,553
| +3% | +US$303만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8419만 | 0.81% |
423,499
+43,145
| +11% | +US$887만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$8023만 | 0.77% |
339,068
+25,339
| +8% | +US$582만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$7590만 | 0.73% |
221,234
+10,160
| +5% | +US$326만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$7545만 | 0.72% |
548,756
-4
| -0% | -US$394 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
RWA Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RWA Wealth Partners는 US$104억 상당의 671개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$91.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
RWA Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.37억을 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 307개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 65,576주를 보유했으며 가치는 US$1450만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$3694만 규모 줄였습니다.
- RWA Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1450만 상당의 65,576주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RWA Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$5668만 규모예요.
- RWA Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3694만예요.
- RWA Wealth Partners는 2026년 2분기에 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$717만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RWA Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 52%를 차지해요.
- RWA Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- RWA Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 RWA Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.