RWA Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

RWA Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、RWA Wealth Partnersは671銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$91.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

RWA Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$3.37億を投じ、新たに53銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち307銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は65,576株、評価額は$1450万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$3694万相当を売却しました。

• RWA Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は65,576株、評価額は$1450万でした。
• RWA Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5668万でした。
• RWA Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$3694万相当を減らしました。
• RWA Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$717万でした。
• 2026年第2四半期時点で、RWA Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの52%を占めています。
• RWA Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• RWA Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$104億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のRWA Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。