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Whittier Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$102億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
33.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.37%
1年予想リターン
+33.39%
3年間の予想リターン
+109.93%
5年予想リターン
+137.47%
10年間の推定リターン
+442.83%
AUM
$102億
運用資産残高の伸び率
+$13.2億
(+15%)
資金フロー
+$2.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.59%
保有額
1,418
新規
75
買い増し
354
減少
342
解消
63
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.4
年
平均保有期間 株式のみ
7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$4943万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$4229万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3455万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$2259万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2018万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$5327万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$5311万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$5244万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3388万 |
| 5 |
TopBuild
BLD
|
+$1756万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.04% |
| 2 | その他 | 21.55% |
| 3 | 金融 | 11.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5.42億 | 5.32% |
1,484,982
-6,001
| -0.4% | -$214万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5.41億 | 5.32% |
1,731,482
+13,244
| +0.8% | +$379万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.39億 | 5.29% |
2,757,409
-5,540
| -0.2% | -$114万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.67億 | 3.61% |
949,837
-24,663
| -3% | -$998万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.4億 | 3.34% |
1,393,100
+666
| +0% | +$16.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.26億 | 3.2% |
433,705
-4,434
| -1% | -$321万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3億 | 2.94% |
397,105
-4,829
| -1% | -$352万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.64億 | 2.59% |
706,685
-132,855
| -16% | -$5327万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.29億 | 2.24% |
676,814
+5,174
| +0.8% | +$161万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.77億 | 1.74% |
147,564
-532
| -0.4% | -$54.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.72億 | 1.69% |
289,640
-759
| -0.3% | -$35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $1.61億 | 1.58% |
451,402
-171
| -0% | -$5.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.56億 | 1.53% |
259,511
+1,971
| +0.8% | +$121万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.45億 | 1.42% |
1,898,589
+76,611
| +4% | +$562万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.21億 | 1.18% |
237,942
-1,785
| -0.7% | -$85.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.2億 | 1.18% |
1,670,862
+145,756
| +10% | +$1015万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1.06億 | 1.04% |
719,520
+30,499
| +4% | +$419万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.02億 | 1% |
242,999
+1,088
| +0.4% | +$43.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $9552万 | 0.94% |
97,000
+17,318
| +22% | +$1299万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $9464万 | 0.93% |
1,154,121
+106,717
| +10% | +$851万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $9375万 | 0.92% |
88,836
-1,051
| -1% | -$102万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $9155万 | 0.9% |
131,409
-1,664
| -1% | -$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2614億
| $8962万 | 0.88% |
445,056
+186
| +0% | +$3.41万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $8926万 | 0.88% |
298,623
+27,392
| +10% | +$770万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1621億
| $8907万 | 0.87% |
588,652
-1,266
| -0.2% | -$20万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
WPL
Whittier Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Whittier Trustは1,418銘柄を保有し、保有額は$102億でした。前四半期の$88.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Whittier Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 75件、354件増加しました、342件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は156,581株、評価額は$3722万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$5327万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Whittier Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は156,581株、評価額は$3722万でした。
- Whittier Trustは2026年第2四半期にCrowdStrikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$4943万でした。
- Whittier Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$5327万相当を減らしました。
- Whittier Trustは2026年第2四半期にSabespの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Whittier Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$102億のポートフォリオの36%を占めています。
- Whittier Trustは2026年第2四半期に新たに75件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- Whittier Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$102億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のWhittier Trustの 13F報告書 に基づいています。