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Whittier Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,2 bi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
33,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,37%
Retorno est. (1 ano)
+33,39%
Retorno est. (3 anos)
+109,93%
Retorno est. (5 anos)
+137,47%
Retorno est. (10 anos)
+442,83%
AUM
US$ 10,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,32 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 217 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,59%
Posição
1.418
Nova
75
Aumentada
354
Reduzida
342
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 49,4 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 42,3 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 34,5 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 22,6 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 53,3 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 53,1 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 52,4 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 33,9 mi |
| 5 |
TopBuild
BLD
|
+US$ 17,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,04% |
| 2 | Diversos | 21,55% |
| 3 | Financeiro | 11,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 542 mi | 5,32% |
1.484.982
-6.001
| -0,4% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 541 mi | 5,32% |
1.731.482
+13.244
| +0,8% | +US$ 3,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 539 mi | 5,29% |
2.757.409
-5.540
| -0,2% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 367 mi | 3,61% |
949.837
-24.663
| -3% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 340 mi | 3,34% |
1.393.100
+666
| +0% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 326 mi | 3,2% |
433.705
-4.434
| -1% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 300 mi | 2,94% |
397.105
-4.829
| -1% | -US$ 3,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 264 mi | 2,59% |
706.685
-132.855
| -16% | -US$ 53,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 229 mi | 2,24% |
676.814
+5.174
| +0,8% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 177 mi | 1,74% |
147.564
-532
| -0,4% | -US$ 544 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 172 mi | 1,69% |
289.640
-759
| -0,3% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 161 mi | 1,58% |
451.402
-171
| -0% | -US$ 54,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 156 mi | 1,53% |
259.511
+1.971
| +0,8% | +US$ 1,21 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 145 mi | 1,42% |
1.898.589
+76.611
| +4% | +US$ 5,62 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 121 mi | 1,18% |
237.942
-1.785
| -0,7% | -US$ 858 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 120 mi | 1,18% |
1.670.862
+145.756
| +10% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 106 mi | 1,04% |
719.520
+30.499
| +4% | +US$ 4,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 102 mi | 1% |
242.999
+1.088
| +0,4% | +US$ 433 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 95,5 mi | 0,94% |
97.000
+17.318
| +22% | +US$ 13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 94,6 mi | 0,93% |
1.154.121
+106.717
| +10% | +US$ 8,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 93,7 mi | 0,92% |
88.836
-1.051
| -1% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 91,5 mi | 0,9% |
131.409
-1.664
| -1% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 89,6 mi | 0,88% |
445.056
+186
| +0% | +US$ 34,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 89,3 mi | 0,88% |
298.623
+27.392
| +10% | +US$ 7,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 89,1 mi | 0,87% |
588.652
-1.266
| -0,2% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de Whittier Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Whittier Trust detinha 1.418 posições avaliadas em US$ 10,2 bi, alta de 15% em relação a US$ 8,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Whittier Trust mostra 75 novas, 354 aumentaram, 342 reduções e 63 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 156.581 ações no valor de US$ 37,2 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 53,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Whittier Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 156.581 ações no valor de US$ 37,2 mi.
- Whittier Trust foi quem mais aumentou sua posição em CrowdStrike no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 49,4 mi.
- A maior redução de Whittier Trust em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 53,3 mi.
- Whittier Trust encerrou totalmente sua posição em Sabesp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 887 mil.
- As dez maiores posições de Whittier Trust representam 36% de sua carteira de US$ 10,2 bi no T2 2026.
- Whittier Trust abriu 75 novas posições e encerrou 63 em T2 2026.
- O valor da carteira de Whittier Trust subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Whittier Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.