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Whittier Trust

Whittier Trust Portfolio-Positionen

AUM 10,2 Mrd. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+442,83 %
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,32 Mrd. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,59 %
Position
1.418
Neu
75
Aufgestockt
354
Reduziert
342
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+49,4 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+42,3 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+34,5 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+22,6 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+20,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+53,3 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+53,1 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+52,4 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+33,9 Mio. $
5
BLD-Symbol
TopBuild
BLD
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,04 %
2 Sonstiges 21,55 %
3 Finanzwesen 11,86 %
4 Kommunikationsdienste 8,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
542 Mio. $ 5,32 %
1.484.982
-6.001
-0,4 % -2,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
541 Mio. $ 5,32 %
1.731.482
+13.244
+0,8 % +3,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
539 Mio. $ 5,29 %
2.757.409
-5.540
-0,2 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
367 Mio. $ 3,61 %
949.837
-24.663
-3 % -10 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
340 Mio. $ 3,34 %
1.393.100
+666
+0 % +167.171 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
326 Mio. $ 3,2 %
433.705
-4.434
-1 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
300 Mio. $ 2,94 %
397.105
-4.829
-1 % -3,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
264 Mio. $ 2,59 %
706.685
-132.855
-16 % -53,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
229 Mio. $ 2,24 %
676.814
+5.174
+0,8 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
177 Mio. $ 1,74 %
147.564
-532
-0,4 % -543.564 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
172 Mio. $ 1,69 %
289.640
-759
-0,3 % -350.192 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
161 Mio. $ 1,58 %
451.402
-171
-0 % -54.899 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
156 Mio. $ 1,53 %
259.511
+1.971
+0,8 % +1,21 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
145 Mio. $ 1,42 %
1.898.589
+76.611
+4 % +5,62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
121 Mio. $ 1,18 %
237.942
-1.785
-0,7 % -858.139 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
120 Mio. $ 1,18 %
1.670.862
+145.756
+10 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
106 Mio. $ 1,04 %
719.520
+30.499
+4 % +4,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
102 Mio. $ 1 %
242.999
+1.088
+0,4 % +432.715 $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
95,5 Mio. $ 0,94 %
97.000
+17.318
+22 % +13 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
94,6 Mio. $ 0,93 %
1.154.121
+106.717
+10 % +8,51 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
93,7 Mio. $ 0,92 %
88.836
-1.051
-1 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
91,5 Mio. $ 0,9 %
131.409
-1.664
-1 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
89,6 Mio. $ 0,88 %
445.056
+186
+0 % +34.112 $
2021 Q3
19 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
89,3 Mio. $ 0,88 %
298.623
+27.392
+10 % +7,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
89,1 Mio. $ 0,87 %
588.652
-1.266
-0,2 % -200.167 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Whittier Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whittier Trust 1.418 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 8,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whittier Trust für Q2 2026 weist 75 neu, 354 erhöht, 342 reduziert und 63 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 156.581 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 53,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Whittier Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 156.581 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $.
  • Whittier Trust hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whittier Trust im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 53,3 Mio. $.
  • Whittier Trust hat seine Position in Sabesp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.820 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whittier Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
  • Whittier Trust eröffnete 75 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Whittier Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 10,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Whittier Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .