Whittier Trust Portfolio-Positionen
Whittier Trust is a multifamily office that guides families across generations; it grew from an office that the children of Beverly Hills co-developer Max Whittier set up in 1935. Belridge Oil, which Max Whittier co-founded in 1911, was sold to Shell Oil in 1979, and that deal changed the family's needs and led to Whittier Trust. Whittier Trust Company was created in 1989 as a California trust company and began serving other families with investing, trusts, family office work and charitable giving. In 1994 it formed an affiliate in Nevada, The Whittier Trust Company of Nevada, to take advantage of that state's tax and trust laws. Its services span investment management, trusts, philanthropy and real estate, and it remains active in oil and gas investing.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+49,1 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+47,5 Mio. $ |
| 3 |
Uber
UBER
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+22,2 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital One
COF
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Dutch Bros
BROS
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,55 % |
| 2 | Sonstiges | 20,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 0,81 % |
77.761
+1.539
| +2 % | +1,3 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 0,8 % |
126.611
-4.798
| -4 % | -3,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 0,79 % |
448.417
+3.361
| +0,8 % | +688.043 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 82,6 Mio. $ | 0,78 % |
234.983
-7.648
| -3 % | -2,65 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
30
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 82 Mio. $ | 0,78 % |
293.849
-4.774
| -2 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,76 % |
184.415
-1.568
| -0,8 % | -529.251 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
32
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,75 % |
88.421
-415
| -0,5 % | -424.608 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 0,73 % |
242.875
+5.794
| +2 % | +1,81 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,66 % |
1.175.594
+21.356
| +2 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 68,9 Mio. $ | 0,65 % |
619.113
-1.268
| -0,2 % | -139.215 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 0,63 % |
241.368
+578
| +0,2 % | +148.177 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 0,62 % |
239.319
+22.754
| +11 % | +4,83 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 0,62 % |
61.761
+424
| +0,7 % | +452.268 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
39
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,61 % |
567.125
+46.171
| +9 % | +6,04 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 0,6 % |
150.194
+13.217
| +10 % | +5,05 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 0,57 % |
224.961
+7.124
| +3 % | +1,94 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,55 % |
42.303
+401
| +1 % | +525.391 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 0,55 % |
277.154
+3.667
| +1 % | +584.416 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
44
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,54 % |
262.552
+2.208
| +0,8 % | +541.227 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,53 % |
584.085
+13.025
| +2 % | +1,29 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
|
46
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 55,9 Mio. $ | 0,53 % |
343.782
+342.850
| +36.786 % | +47,5 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
47
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,53 % |
611.781
+217.472
| +55 % | +22,2 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
48
Costco
COST
490 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,51 % |
57.035
+1.165
| +2 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
49
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,5 % |
286.494
-61.346
| -18 % | -11,9 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 51,1 Mio. $ | 0,48 % |
66
-1
| -1 % | -756.667 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Whittier Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Whittier Trust 1.427 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 10,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Whittier Trust für Q3 2026 weist 72 neu, 331 erhöht, 378 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Enterprise Financial Services Corp: 277.287 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Norfolk Southern mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Whittier Trust im Q3 2026 war Enterprise Financial Services Corp: 277.287 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
- Whittier Trust hat seine Position in iShares Russell 2500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whittier Trust im Q3 2026 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- Whittier Trust hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.322 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whittier Trust machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Whittier Trust eröffnete 72 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Whittier Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Whittier Trust für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .