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RWA Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,31 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+337 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,6 %
Position
671
Neu
53
Aufgestockt
307
Reduziert
190
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+33,9 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+25,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+23,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+22,5 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,01 % |
| 2 | Technologie | 10,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 3,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 11,11 % |
13.463.288
+273.806
| +2 % | +23 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 10,3 % |
15.098.458
+486.248
| +3 % | +33,9 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 913 Mio. $ | 8,74 % |
9.219.241
+572.822
| +7 % | +56,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 763 Mio. $ | 7,3 % |
3.499.691
+69.100
| +2 % | +14,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 2,66 % |
4.661.139
+142.669
| +3 % | +8,38 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 2,49 % |
4.467.285
-633.676
| -12 % | -36,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 242 Mio. $ | 2,32 % |
841.768
+49.773
| +6 % | +14,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 2,32 % |
2.248.617
-82.974
| -4 % | -8,87 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,19 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 2,19 % |
5.537.339
+510.257
| +10 % | +19,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 2,17 % |
4.476.441
+225.571
| +5 % | +11,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 174 Mio. $ | 1,67 % |
467.438
+47.272
| +11 % | +19,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,31 % |
375.004
+6.592
| +2 % | +2,25 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,29 % |
179.288
+5.226
| +3 % | +3,81 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,26 % |
401.962
+11.045
| +3 % | +3,43 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,25 % |
535.469
+12.661
| +2 % | +2,95 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,06 % |
165.670
+16.667
| +11 % | +12,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 108 Mio. $ | 1,04 % |
303.547
-6.455
| -2 % | -2,32 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,97 % |
94.652
-4.614
| -5 % | -4,05 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 0,94 % |
387.249
+65.034
| +20 % | +15,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 91,2 Mio. $ | 0,87 % |
76.026
+8.917
| +13 % | +9,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 90,5 Mio. $ | 0,87 % |
239.672
+7.553
| +3 % | +3,03 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 84,2 Mio. $ | 0,81 % |
423.499
+43.145
| +11 % | +8,87 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,77 % |
339.068
+25.339
| +8 % | +5,82 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
24
Visa
V
756 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 0,73 % |
221.234
+10.160
| +5 % | +3,26 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
25
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 0,72 % |
548.756
-4
| -0 % | -394 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von RWA Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RWA Wealth Partners 671 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 9,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
RWA Wealth Partners investierte 337 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 307 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 65.576 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RWA Wealth Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 65.576 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- RWA Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RWA Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- RWA Wealth Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RWA Wealth Partners machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- RWA Wealth Partners eröffnete 53 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RWA Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RWA Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .