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RWA Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,77%
Retorno est. (1 ano)
21,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,69%
Retorno est. (3 anos)
+58,38%
Retorno est. (5 anos)
+59,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,31 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 337 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,6%
Posição
671
Nova
53
Aumentada
307
Reduzida
190
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 33,9 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 26,2 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 25,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 23,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 36,9 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,01% |
| 2 | Tecnologia | 10,15% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Saúde | 4,25% |
| 5 | Industriais | 3,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,16 bi | 11,11% |
13.463.288
+273.806
| +2% | +US$ 23 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,08 bi | 10,3% |
15.098.458
+486.248
| +3% | +US$ 33,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 913 mi | 8,74% |
9.219.241
+572.822
| +7% | +US$ 56,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 763 mi | 7,3% |
3.499.691
+69.100
| +2% | +US$ 14,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 278 mi | 2,66% |
4.661.139
+142.669
| +3% | +US$ 8,38 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 260 mi | 2,49% |
4.467.285
-633.676
| -12% | -US$ 36,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 242 mi | 2,32% |
841.768
+49.773
| +6% | +US$ 14,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 242 mi | 2,32% |
2.248.617
-82.974
| -4% | -US$ 8,87 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 3,19 bi
| US$ 229 mi | 2,19% |
5.537.339
+510.257
| +10% | +US$ 19,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 226 mi | 2,17% |
4.476.441
+225.571
| +5% | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 174 mi | 1,67% |
467.438
+47.272
| +11% | +US$ 19,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 137 mi | 1,31% |
375.004
+6.592
| +2% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 134 mi | 1,29% |
179.288
+5.226
| +3% | +US$ 3,81 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 132 mi | 1,26% |
401.962
+11.045
| +3% | +US$ 3,43 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 130 mi | 1,25% |
535.469
+12.661
| +2% | +US$ 2,95 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 111 mi | 1,06% |
165.670
+16.667
| +11% | +US$ 12,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 108 mi | 1,04% |
303.547
-6.455
| -2% | -US$ 2,32 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 101 mi | 0,97% |
94.652
-4.614
| -5% | -US$ 4,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 98,3 mi | 0,94% |
387.249
+65.034
| +20% | +US$ 15,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 91,2 mi | 0,87% |
76.026
+8.917
| +13% | +US$ 9,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 90,5 mi | 0,87% |
239.672
+7.553
| +3% | +US$ 3,03 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 84,2 mi | 0,81% |
423.499
+43.145
| +11% | +US$ 8,87 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 80,2 mi | 0,77% |
339.068
+25.339
| +8% | +US$ 5,82 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 75,9 mi | 0,73% |
221.234
+10.160
| +5% | +US$ 3,26 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 75,4 mi | 0,72% |
548.756
-4
| -0% | -US$ 394 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de RWA Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RWA Wealth Partners detinha 671 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 14% em relação a US$ 9,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
RWA Wealth Partners alocou US$ 337 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 53 novas posições e aumentando 307 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 65.576 ações no valor de US$ 14,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 36,9 mi.
- A maior compra de RWA Wealth Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 65.576 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- RWA Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de RWA Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 36,9 mi.
- RWA Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,17 mi.
- As dez maiores posições de RWA Wealth Partners representam 52% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- RWA Wealth Partners abriu 53 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de RWA Wealth Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RWA Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.