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RWA Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
11.77%
1年估算報酬率
21.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.97%
1年估算報酬率
+21.69%
3年估算報酬率
+58.38%
5年估算報酬率
+59.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$13.1億
(+14%)
資金流向
+US$3.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.6%
持股
671
新
53
增持
307
減碼
190
已平倉
26
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5668萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3387萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2621萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2508萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2348萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3694萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2541萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2245萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1825萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.01% |
| 2 | 科技 | 10.15% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | 醫療保健 | 4.25% |
| 5 | 工業 | 3.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$11.6億 | 11.11% |
13,463,288
+273,806
| +2% | +US$2304萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$10.8億 | 10.3% |
15,098,458
+486,248
| +3% | +US$3387萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9.13億 | 8.74% |
9,219,241
+572,822
| +7% | +US$5668萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7.63億 | 7.3% |
3,499,691
+69,100
| +2% | +US$1443萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2.78億 | 2.66% |
4,661,139
+142,669
| +3% | +US$838萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2.6億 | 2.49% |
4,467,285
-633,676
| -12% | -US$3694萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.42億 | 2.32% |
841,768
+49,773
| +6% | +US$1424萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2.42億 | 2.32% |
2,248,617
-82,974
| -4% | -US$887萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9億
| US$2.29億 | 2.19% |
5,537,339
+510,257
| +10% | +US$1941萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2.26億 | 2.17% |
4,476,441
+225,571
| +5% | +US$1134萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.74億 | 1.67% |
467,438
+47,272
| +11% | +US$1913萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1.37億 | 1.31% |
375,004
+6,592
| +2% | +US$225萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.34億 | 1.29% |
179,288
+5,226
| +3% | +US$381萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.32億 | 1.26% |
401,962
+11,045
| +3% | +US$343萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1.3億 | 1.25% |
535,469
+12,661
| +2% | +US$295萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.11億 | 1.06% |
165,670
+16,667
| +11% | +US$1208萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.08億 | 1.04% |
303,547
-6,455
| -2% | -US$232萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.01億 | 0.97% |
94,652
-4,614
| -5% | -US$405萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$9835萬 | 0.94% |
387,249
+65,034
| +20% | +US$1516萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$9119萬 | 0.87% |
76,026
+8,917
| +13% | +US$911萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9054萬 | 0.87% |
239,672
+7,553
| +3% | +US$303萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8419萬 | 0.81% |
423,499
+43,145
| +11% | +US$887萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$8023萬 | 0.77% |
339,068
+25,339
| +8% | +US$582萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$7590萬 | 0.73% |
221,234
+10,160
| +5% | +US$326萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$7545萬 | 0.72% |
548,756
-4
| -0% | -US$394 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
BSL
RWA Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RWA Wealth Partners持有671個部位，價值US$104億，較前一季的US$91.4億增加14%。 其前十大持股占投資組合的52%。
RWA Wealth Partners在2026年第2季投入US$3.37億淨新增資金，建立53個新部位，並加碼307個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共65,576股，價值US$1450萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$3694萬。
- RWA Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進65,576股，價值US$1450萬。
- RWA Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5668萬。
- RWA Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$3694萬。
- RWA Wealth Partners於2026年第2季完全出清Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計賣出金額為US$717萬。
- 在2026年第2季，RWA Wealth Partners的投資組合規模為US$104億，前十大持股占52%。
- RWA Wealth Partners在2026年第2季新增了53個部位，並平倉26個部位。
- RWA Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$104億。
根據RWA Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。