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Whittier Trust 投資組合持股
AUM
US$102億
週轉率
9.73%
1年估算報酬率
33.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.37%
1年估算報酬率
+33.39%
3年估算報酬率
+109.93%
5年估算報酬率
+137.47%
10年估算報酬率
+442.83%
AUM
US$102億
AUM 成長
+US$13.2億
(+15%)
資金流向
+US$2.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.59%
持股
1,418
新
75
增持
354
減碼
342
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.4
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$4943萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$4229萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3455萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2259萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2018萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5327萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$5311萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$5244萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3388萬 |
| 5 |
TopBuild
BLD
|
+US$1756萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.04% |
| 2 | 其他 | 21.55% |
| 3 | 金融 | 11.86% |
| 4 | 通訊服務 | 8.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5.42億 | 5.32% |
1,484,982
-6,001
| -0.4% | -US$214萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5.41億 | 5.32% |
1,731,482
+13,244
| +0.8% | +US$379萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.39億 | 5.29% |
2,757,409
-5,540
| -0.2% | -US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.67億 | 3.61% |
949,837
-24,663
| -3% | -US$998萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.4億 | 3.34% |
1,393,100
+666
| +0% | +US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.26億 | 3.2% |
433,705
-4,434
| -1% | -US$321萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3億 | 2.94% |
397,105
-4,829
| -1% | -US$352萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.64億 | 2.59% |
706,685
-132,855
| -16% | -US$5327萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.29億 | 2.24% |
676,814
+5,174
| +0.8% | +US$161萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.77億 | 1.74% |
147,564
-532
| -0.4% | -US$54.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.72億 | 1.69% |
289,640
-759
| -0.3% | -US$35萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$1.61億 | 1.58% |
451,402
-171
| -0% | -US$5.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.56億 | 1.53% |
259,511
+1,971
| +0.8% | +US$121萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.45億 | 1.42% |
1,898,589
+76,611
| +4% | +US$562萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.21億 | 1.18% |
237,942
-1,785
| -0.7% | -US$85.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.2億 | 1.18% |
1,670,862
+145,756
| +10% | +US$1015萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.06億 | 1.04% |
719,520
+30,499
| +4% | +US$419萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.02億 | 1% |
242,999
+1,088
| +0.4% | +US$43.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$9552萬 | 0.94% |
97,000
+17,318
| +22% | +US$1299萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$9464萬 | 0.93% |
1,154,121
+106,717
| +10% | +US$851萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$9375萬 | 0.92% |
88,836
-1,051
| -1% | -US$102萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$9155萬 | 0.9% |
131,409
-1,664
| -1% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$8962萬 | 0.88% |
445,056
+186
| +0% | +US$3.41萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$8926萬 | 0.88% |
298,623
+27,392
| +10% | +US$770萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$8907萬 | 0.87% |
588,652
-1,266
| -0.2% | -US$20萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
WPL
Whittier Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Whittier Trust持有1,418個部位，價值US$102億，較前一季的US$88.6億增加15%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Whittier Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增75項、增加354檔、減碼342檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共156,581股，價值US$3722萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$5327萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Whittier Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進156,581股，價值US$3722萬。
- Whittier Trust在2026年第2季增持CrowdStrike的幅度最大，估計增加US$4943萬。
- Whittier Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$5327萬。
- Whittier Trust於2026年第2季完全出清Sabesp，估計賣出金額為US$88.7萬。
- 在2026年第2季，Whittier Trust的投資組合規模為US$102億，前十大持股占36%。
- Whittier Trust在2026年第2季新增了75個部位，並平倉63個部位。
- Whittier Trust的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$102億。
根據Whittier Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。