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Whittier Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.2 mil M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
33.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+442.83%
AUM
USD 10.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1324 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 217 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.59%
Posición
1,418
Nuevas
75
Aumentadas
354
Reducidas
342
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 49.4 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 42.3 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 34.5 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 22.6 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 53.3 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 53.1 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 52.4 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 33.9 M |
| 5 |
TopBuild
BLD
|
+USD 17.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.04% |
| 2 | Varios | 21.55% |
| 3 | Finanzas | 11.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 542 M | 5.32% |
1,484,982
-6,001
| -0.4% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 541 M | 5.32% |
1,731,482
+13,244
| +0.8% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 539 M | 5.29% |
2,757,409
-5,540
| -0.2% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 367 M | 3.61% |
949,837
-24,663
| -3% | -USD 10 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 340 M | 3.34% |
1,393,100
+666
| +0% | +USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 326 M | 3.2% |
433,705
-4,434
| -1% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 300 M | 2.94% |
397,105
-4,829
| -1% | -USD 3.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 264 M | 2.59% |
706,685
-132,855
| -16% | -USD 53.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 229 M | 2.24% |
676,814
+5,174
| +0.8% | +USD 1.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 177 M | 1.74% |
147,564
-532
| -0.4% | -USD 544 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 172 M | 1.69% |
289,640
-759
| -0.3% | -USD 350 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 161 M | 1.58% |
451,402
-171
| -0% | -USD 54.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 156 M | 1.53% |
259,511
+1,971
| +0.8% | +USD 1.21 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 145 M | 1.42% |
1,898,589
+76,611
| +4% | +USD 5.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 121 M | 1.18% |
237,942
-1,785
| -0.7% | -USD 858 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 120 M | 1.18% |
1,670,862
+145,756
| +10% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 106 M | 1.04% |
719,520
+30,499
| +4% | +USD 4.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 102 M | 1% |
242,999
+1,088
| +0.4% | +USD 433 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 95.5 M | 0.94% |
97,000
+17,318
| +22% | +USD 13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 94.6 M | 0.93% |
1,154,121
+106,717
| +10% | +USD 8.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 93.7 M | 0.92% |
88,836
-1,051
| -1% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 91.5 M | 0.9% |
131,409
-1,664
| -1% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 89.6 M | 0.88% |
445,056
+186
| +0% | +USD 34.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 89.3 M | 0.88% |
298,623
+27,392
| +10% | +USD 7.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 89.1 M | 0.87% |
588,652
-1,266
| -0.2% | -USD 200 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de Whittier Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Whittier Trust mantenía 1,418 posiciones por un valor de USD 10.2 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 8862 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Whittier Trust muestra 75 nuevos, Aumentaron 354, 342 reducidas y 63 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 156,581 acciones con un valor de USD 37.2 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 53.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Whittier Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 156,581 acciones por un valor de USD 37.2 M.
- Whittier Trust fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.4 M.
- La mayor reducción de Whittier Trust durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 53.3 M.
- Whittier Trust cerró por completo su posición en Sabesp en T2 2026, con una venta estimada de USD 887 k.
- Las diez principales posiciones de Whittier Trust representan 36% de su cartera de USD 10.2 mil M en T2 2026.
- Whittier Trust abrió 75 posiciones nuevas y cerró 63 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Whittier Trust aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.2 mil M.
Según el Informe 13F de Whittier Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.