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RWA Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
21.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1306 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 337 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.6%
Posición
671
Nuevas
53
Aumentadas
307
Reducidas
190
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 33.9 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 26.2 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 25.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 23.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 36.9 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.01% |
| 2 | Tecnología | 10.15% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Atención médica | 4.25% |
| 5 | Industriales | 3.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1160 M | 11.11% |
13,463,288
+273,806
| +2% | +USD 23 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1076 M | 10.3% |
15,098,458
+486,248
| +3% | +USD 33.9 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 913 M | 8.74% |
9,219,241
+572,822
| +7% | +USD 56.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 763 M | 7.3% |
3,499,691
+69,100
| +2% | +USD 14.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 278 M | 2.66% |
4,661,139
+142,669
| +3% | +USD 8.38 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 260 M | 2.49% |
4,467,285
-633,676
| -12% | -USD 36.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 242 M | 2.32% |
841,768
+49,773
| +6% | +USD 14.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 242 M | 2.32% |
2,248,617
-82,974
| -4% | -USD 8.87 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3188 M
| USD 229 M | 2.19% |
5,537,339
+510,257
| +10% | +USD 19.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 226 M | 2.17% |
4,476,441
+225,571
| +5% | +USD 11.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 174 M | 1.67% |
467,438
+47,272
| +11% | +USD 19.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 137 M | 1.31% |
375,004
+6,592
| +2% | +USD 2.25 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 134 M | 1.29% |
179,288
+5,226
| +3% | +USD 3.81 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 132 M | 1.26% |
401,962
+11,045
| +3% | +USD 3.43 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 130 M | 1.25% |
535,469
+12,661
| +2% | +USD 2.95 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 111 M | 1.06% |
165,670
+16,667
| +11% | +USD 12.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 108 M | 1.04% |
303,547
-6,455
| -2% | -USD 2.32 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 101 M | 0.97% |
94,652
-4,614
| -5% | -USD 4.05 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 98.3 M | 0.94% |
387,249
+65,034
| +20% | +USD 15.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 91.2 M | 0.87% |
76,026
+8,917
| +13% | +USD 9.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 90.5 M | 0.87% |
239,672
+7,553
| +3% | +USD 3.03 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 84.2 M | 0.81% |
423,499
+43,145
| +11% | +USD 8.87 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 80.2 M | 0.77% |
339,068
+25,339
| +8% | +USD 5.82 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 75.9 M | 0.73% |
221,234
+10,160
| +5% | +USD 3.26 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 75.4 M | 0.72% |
548,756
-4
| -0% | -USD 394 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de RWA Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RWA Wealth Partners mantenía 671 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 9137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
RWA Wealth Partners destinó USD 337 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 307 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 65,576 acciones con un valor de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 36.9 M.
- La mayor compra de RWA Wealth Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 65,576 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- RWA Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de RWA Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 36.9 M.
- RWA Wealth Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.17 M.
- Las diez principales posiciones de RWA Wealth Partners representan 52% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- RWA Wealth Partners abrió 53 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RWA Wealth Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de RWA Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.